| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 5 198.00 | 3 483.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 356.00 | 50 047.00 | 60 310.00 | 110 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 654.00 | 82 678.00 | 460 976.00 | 543 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 395.00 | 31 146.00 | 16 250.00 | 47 395.00 |
BN En cours de production de biens | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 932.00 | | 899 932.00 | 899 932.00 |
BZ Autres créances | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CF Disponibilités | 358 027.00 | | 358 027.00 | 358 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 545.00 | 31 146.00 | 1 595 400.00 | 1 626 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 200.00 | 113 824.00 | 2 056 376.00 | 2 170 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 838.00 | 114.00 | 204 724.00 | 204 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 591 638.00 | | | 591 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
DL TOTAL (I) | 954 380.00 | | | 954 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 099.00 | | | 580 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 044.00 | | | 256 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 533.00 | | | 1 097 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 376.00 | | | 2 056 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 120.00 | | | 910 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 050 275.00 | | 2 050 275.00 | 2 050 275.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 608.00 | | 2 050 608.00 | 2 050 608.00 |
FM Production stockée | | | 21 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 100.00 | | | -9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 090.00 | | | -131 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 826.00 | | | 2 301 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 084.00 | | | 2 137 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 742.00 | | | 164 742.00 |