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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 341.00 | 4 139.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 39 595.00 | 42 302.00 | 81 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 050.00 | 70 256.00 | 223 794.00 | 294 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 346.00 | 33 460.00 | 18 885.00 | 52 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 937.00 | | 852 937.00 | 852 937.00 |
BZ Autres créances | 329 802.00 | | 329 802.00 | 329 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CF Disponibilités | 497 885.00 | | 497 885.00 | 497 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 885.00 | 33 460.00 | 1 832 425.00 | 1 865 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 936.00 | 103 716.00 | 2 056 220.00 | 2 159 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 459 967.00 | | | 459 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
DL TOTAL (I) | 789 638.00 | | | 789 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 306.00 | | | 283 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 713.00 | | | 623 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 582.00 | | | 1 266 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 220.00 | | | 2 056 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 676.00 | | | 894 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 536 897.00 | | 2 536 897.00 | 2 536 897.00 |
FG Production vendue services | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 769.00 | | 2 541 769.00 | 2 541 769.00 |
FM Production stockée | | | -3 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | -176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 894.00 | | | -65 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 287.00 | | | -152 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 190.00 | | | 2 555 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 519.00 | | | 2 423 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 210.00 | | 48 799.00 | 253 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 124.00 | 118 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959.00 | 294 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 109 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 925.00 | | 4 610.00 | 61 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 987.00 | | 38 065.00 | 72 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 298.00 | | 6 124.00 | 118 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 477.00 | 6 614.00 | 1 835.00 | 65 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 482.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | 6 132.00 | 1 835.00 | 62 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 993.00 | | 4 533.00 | 37 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 993.00 | | 4 533.00 | 37 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 993.00 | | 4 533.00 | 37 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 713.00 | 623 713.00 | | 623 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 852 937.00 | 852 937.00 | | 852 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 006.00 | 9 405.00 | 88 600.00 | 98 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 081.00 | 298 081.00 | | 298 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 399.00 | 1 260 814.00 | 86 585.00 | 1 347 399.00 |
VW T.V.A. | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 276.00 | 894 676.00 | 88 600.00 | 983 276.00 |