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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 257.00 | 20 561.00 | 2 696.00 | 23 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 539.00 | 288 408.00 | 92 131.00 | 380 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 647.00 | 312 530.00 | 165 117.00 | 477 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 110.00 | | 255 110.00 | 255 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 543.00 | 13 000.00 | 859 543.00 | 872 543.00 |
BZ Autres créances | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CF Disponibilités | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 036.00 | 13 000.00 | 1 326 036.00 | 1 339 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 683.00 | 325 530.00 | 1 491 153.00 | 1 816 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 458 677.00 | 391 273.00 | | 458 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 899.00 | 67 404.00 | | 105 899.00 |
DL TOTAL (I) | 572 962.00 | 467 062.00 | | 572 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 450.00 | 118 957.00 | | 105 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 1 040.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 640.00 | 386 517.00 | | 365 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 122.00 | 215 718.00 | | 267 122.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 23 068.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 537.00 | 217 983.00 | | 173 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 192.00 | 966 855.00 | | 918 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 153.00 | 1 433 918.00 | | 1 491 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 192.00 | 966 855.00 | | 918 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 080.00 | 1 842 158.00 | 2 714 238.00 | 872 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 080.00 | 1 842 158.00 | 2 714 238.00 | 872 080.00 |
FM Production stockée | | | -44 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 317.00 | 12 287.00 | | 21 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 912.00 | 1 404.00 | | 8 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | 350.00 | | 29 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | 350.00 | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 750.00 | 2 092.00 | | -29 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | 17 749.00 | | 40 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 208.00 | 2 596 976.00 | | 2 691 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 309.00 | 2 529 571.00 | | 2 585 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 899.00 | 67 404.00 | | 105 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 694.00 | | 6 952.00 | 470 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 844.00 | | 6 952.00 | 396 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 304.00 | 30 226.00 | | 282 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 743.00 | 30 226.00 | | 278 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 640.00 | 365 640.00 | | 365 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
UX Autres créances clients | 859 543.00 | | | 859 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 719.00 | 974 719.00 | | 974 719.00 |
VW T.V.A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 522.00 | 916 522.00 | | 916 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | 9 226.00 | | 9 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 576.00 | 92 672.00 | | 33 576.00 |
ST Autres comptes | 140 181.00 | 109 517.00 | | 140 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 422.00 | 119 608.00 | | 122 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 324.00 | 1 209 721.00 | | 1 091 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | 4 375.00 | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 446.00 | 13 601.00 | | 13 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 378.00 | 278 100.00 | | 197 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 952.00 | 247 498.00 | | 201 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 502.00 | 1 531 517.00 | | 1 387 502.00 |