| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 203.00 | 25 581.00 | 3 621.00 | 29 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 732.00 | 372 787.00 | 416 945.00 | 789 732.00 |
AX Avances et acomptes | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 666.00 | 403 443.00 | 647 223.00 | 1 050 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 895.00 | | 572 895.00 | 572 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 179.00 | 13 000.00 | 393 179.00 | 406 179.00 |
BZ Autres créances | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
CF Disponibilités | 393 286.00 | | 393 286.00 | 393 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 505.00 | 13 000.00 | 1 562 505.00 | 1 575 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 171.00 | 416 443.00 | 2 209 728.00 | 2 626 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 790 546.00 | 702 284.00 | | 790 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 599.00 | 89 822.00 | | 45 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 906 090.00 | 800 491.00 | | 906 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 898.00 | 125 721.00 | | 333 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 648.00 | 691 893.00 | | 559 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 853.00 | 279 721.00 | | 155 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 685.00 | 187 805.00 | | 247 685.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 13 571.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 638.00 | 1 302 284.00 | | 1 303 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 728.00 | 2 102 775.00 | | 2 209 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 638.00 | 1 302 284.00 | | 1 303 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 884.00 | 1 379 271.00 | 2 430 155.00 | 1 050 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 884.00 | 1 379 271.00 | 2 430 155.00 | 1 050 884.00 |
FM Production stockée | | | 52 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 549.00 | |
GE Autres charges | | | 50 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | 6 323.00 | | 7 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 894.00 | 42 584.00 | | 55 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 192.00 | 50 000.00 | | 50 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 027.00 | 12 005.00 | | 13 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 583.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | 15 589.00 | | 17 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | 1 114.00 | | 5 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 5 060.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 456.00 | 10 528.00 | | 11 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 15 687.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 074.00 | 2 808 465.00 | | 2 508 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 475.00 | 2 718 643.00 | | 2 462 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 599.00 | 89 822.00 | | 45 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 791.00 | | 439 875.00 | 632 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 45 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 1 046 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 970 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 078.00 | | 439 875.00 | 551 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 894.00 | 39 549.00 | 20 000.00 | 383 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 820.00 | 39 549.00 | 20 000.00 | 378 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
UX Autres créances clients | 393 179.00 | 393 179.00 | | 393 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 273.00 | 329 273.00 | | 329 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 864.00 | | | 242 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 406.00 | 589 406.00 | | 589 406.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 991.00 | 743 991.00 | | 743 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 6 067.00 | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 729.00 | 106 728.00 | | 68 729.00 |
ST Autres comptes | 161 498.00 | 191 675.00 | | 161 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 056.00 | 156 830.00 | | 157 056.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 666.00 | 1 103 336.00 | | 1 031 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 749.00 | | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 163.00 | 7 746.00 | | 8 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 969.00 | 13 813.00 | | 15 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 897.00 | 246 279.00 | | 220 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 746.00 | 236 823.00 | | 232 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 698.00 | 1 558 568.00 | | 1 419 698.00 |