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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 300.00 | 120 616.00 | 45 684.00 | 166 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 3 123.00 | 4 077.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 508.00 | 102 107.00 | 4 401.00 | 106 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 008.00 | 225 845.00 | 54 162.00 | 280 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 251 808.00 | | 251 808.00 | 251 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 902.00 | | 340 902.00 | 340 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 910.00 | 225 845.00 | 395 064.00 | 620 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -34 159.00 | -797.00 | | -34 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 825.00 | -33 361.00 | | -40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 361 079.00 | 401 904.00 | | 361 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 3 766.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 420.00 | 27 653.00 | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 985.00 | 31 417.00 | | 33 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 064.00 | 433 321.00 | | 395 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 329.00 | 214 518.00 | | 213 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 154.00 | 247 879.00 | | 254 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 825.00 | -33 361.00 | | -40 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 008.00 | | | 280 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 008.00 | | | 280 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 353.00 | 9 493.00 | | 216 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 353.00 | 9 493.00 | | 216 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |