| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 300.00 | 141 101.00 | 25 199.00 | 166 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 003.00 | 1 197.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 046.00 | 108 725.00 | 21 321.00 | 128 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 546.00 | 255 829.00 | 47 713.00 | 301 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 832.00 | | 209 832.00 | 209 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 377.00 | 253 823.00 | 257 549.00 | 511 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -186 869.00 | -161 729.00 | | -186 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 812.00 | -25 141.00 | | -82 812.00 |
DL TOTAL (I) | 166 381.00 | 249 193.00 | | 166 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 979.00 | 26 131.00 | | 41 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 189.00 | 62 917.00 | | 49 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 168.00 | 89 047.00 | | 91 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 549.00 | 338 240.00 | | 257 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 047.00 | | 191 047.00 | 191 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 047.00 | | 191 047.00 | 191 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 701.00 | 284 479.00 | | 193 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 510.00 | 309 620.00 | | 276 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 812.00 | -25 141.00 | | -82 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 546.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 546.00 | | | 301 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 580.00 | 15 248.00 | | 238 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 580.00 | 15 248.00 | | 238 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 3 009.00 | 3 143.00 | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |