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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 300.00 | 131 233.00 | 35 067.00 | 166 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 4 563.00 | 2 637.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 246.00 | 95 736.00 | 25 509.00 | 121 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 746.00 | 231 532.00 | 63 213.00 | 294 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
BZ Autres créances | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CF Disponibilités | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 049.00 | 231 532.00 | 341 517.00 | 573 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -103 994.00 | -74 983.00 | | -103 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 734.00 | -29 011.00 | | -57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 274 334.00 | 332 068.00 | | 274 334.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 16 448.00 | | 26 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 18 861.00 | | 41 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 183.00 | 35 310.00 | | 67 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 517.00 | 367 378.00 | | 341 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 935.00 | | 250 935.00 | 250 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 935.00 | | 250 935.00 | 250 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 479.00 | 219 939.00 | | 253 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 214.00 | 248 950.00 | | 311 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 734.00 | -29 011.00 | | -57 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 368.00 | | -7 622.00 | 302 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 368.00 | | -7 622.00 | 302 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 957.00 | 6 575.00 | | 224 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 957.00 | 6 575.00 | | 224 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 5 888.00 | 9 124.00 | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 371.00 | 211 371.00 | 9 124.00 | 211 371.00 |
VW T.V.A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |