| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 300.00 | 136 230.00 | 30 070.00 | 166 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 283.00 | 1 917.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 046.00 | 97 067.00 | 30 978.00 | 128 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 546.00 | 238 580.00 | 62 966.00 | 301 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 285.00 | | 207 285.00 | 207 285.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 274.00 | | 275 274.00 | 275 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 820.00 | 238 580.00 | 338 240.00 | 576 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -161 729.00 | -103 994.00 | | -161 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 141.00 | -57 734.00 | | -25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 249 193.00 | 274 334.00 | | 249 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 071.00 | | 26 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 917.00 | 41 112.00 | | 62 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 047.00 | 67 183.00 | | 89 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 240.00 | 341 517.00 | | 338 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 972.00 | | 279 972.00 | 279 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 972.00 | | 279 972.00 | 279 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 479.00 | 253 479.00 | | 284 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 620.00 | 311 214.00 | | 309 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 141.00 | -57 734.00 | | -25 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 746.00 | | 6 800.00 | 294 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 746.00 | | 6 800.00 | 294 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 746.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 3 143.00 | 5 981.00 | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 602.00 | 235 602.00 | 5 981.00 | 235 602.00 |
VW T.V.A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |