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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 735.00 | 185 210.00 | 33 526.00 | 218 735.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 180.00 | 185 210.00 | 33 970.00 | 219 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
072 Créances – Autres | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
084 Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
110 Total général Actif | 342 593.00 | 185 210.00 | 157 384.00 | 342 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375.00 | 613.00 | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 444.00 | 461 931.00 | | 448 444.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 1 363.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 939.00 | 463 907.00 | | 448 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 431.00 | 3 847.00 | | 3 431.00 |
242 Autres charges externes. | 241 068.00 | 226 293.00 | | 241 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 3 240.00 | | 5 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 134.00 | 111 163.00 | | 110 134.00 |
252 Charges sociales | 57 553.00 | 56 314.00 | | 57 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 431.00 | 14 391.00 | | 31 431.00 |
262 Autres charges | 29 259.00 | 51.00 | | 29 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 456.00 | 415 298.00 | | 478 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 517.00 | 48 609.00 | | -29 517.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 2 438.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 9 097.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 889.00 | 46 860.00 | | -29 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 353.00 | | | 206 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |