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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 248.00 | 51 384.00 | 27 864.00 | 79 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 157.00 | 145 389.00 | 8 769.00 | 154 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 850.00 | 196 773.00 | 37 077.00 | 233 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 024.00 | 196 773.00 | 142 250.00 | 339 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 587.00 | 45 194.00 | | 121 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 598.00 | 76 393.00 | | -56 598.00 |
DL TOTAL (I) | 73 411.00 | 130 010.00 | | 73 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 909.00 | 27 035.00 | | 14 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 20 635.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 9 853.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 735.00 | 48 845.00 | | 31 735.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 839.00 | 108 868.00 | | 68 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 250.00 | 238 878.00 | | 142 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 661.00 | 93 960.00 | | 61 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 9 793.00 | | 3 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 414.00 | 25 354.00 | | 19 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 771.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 062.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 2 238.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 923.00 | 548 277.00 | | 438 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 521.00 | 471 884.00 | | 495 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 598.00 | 76 393.00 | | -56 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 184.00 | | 16 667.00 | 217 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 739.00 | | 16 667.00 | 216 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 546.00 | 24 228.00 | | 172 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 546.00 | 24 228.00 | | 172 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 909.00 | 7 731.00 | 7 178.00 | 14 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 839.00 | 61 661.00 | 7 178.00 | 68 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 6 915.00 | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 8 398.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 259 468.00 | 220 591.00 | | 259 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 420.00 | 12 202.00 | | 11 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 304.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | 8 219.00 | | 7 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 329.00 | 98 571.00 | | 101 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 955.00 | 39 768.00 | | 40 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 468.00 | 241 191.00 | | 276 468.00 |