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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 555.00 | 49 916.00 | 8 639.00 | 58 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 157.00 | 150 667.00 | 3 491.00 | 154 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 157.00 | 200 583.00 | 12 574.00 | 213 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 777.00 | 200 583.00 | 190 194.00 | 390 777.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 989.00 | 121 587.00 | | 64 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | -56 598.00 | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | 126 120.00 | 73 411.00 | | 126 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | 14 909.00 | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 11 662.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 10 533.00 | | 17 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 890.00 | 31 735.00 | | 32 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 073.00 | 68 839.00 | | 64 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 194.00 | 142 250.00 | | 190 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 073.00 | 61 661.00 | | 64 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 126.00 | | 505 126.00 | 505 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 126.00 | | 505 126.00 | 505 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | 3 276.00 | | 2 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 704.00 | 19 414.00 | | 17 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | 180.00 | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 072.00 | -180.00 | | 48 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 582.00 | 438 923.00 | | 565 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 873.00 | 495 521.00 | | 512 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 709.00 | -56 598.00 | | 52 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 850.00 | | 2 722.00 | 233 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 415.00 | 213 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 415.00 | 212 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 406.00 | | 2 722.00 | 233 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 773.00 | 17 366.00 | 13 557.00 | 196 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 773.00 | 17 366.00 | 13 557.00 | 196 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 6 707.00 | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | 5 580.00 | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 276 628.00 | 259 468.00 | | 276 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 811.00 | 11 420.00 | | 15 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 046.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | 7 753.00 | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 495.00 | 101 329.00 | | 94 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 471.00 | 40 955.00 | | 41 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 866.00 | 276 468.00 | | 298 866.00 |