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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 582.00 | 35 768.00 | 31 814.00 | 67 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 157.00 | 136 778.00 | 12 380.00 | 149 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 184.00 | 172 546.00 | 44 638.00 | 217 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 485.00 | 290.00 | 141 195.00 | 141 485.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 530.00 | 290.00 | 194 240.00 | 194 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 714.00 | 172 836.00 | 238 878.00 | 411 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 194.00 | 75 083.00 | | 45 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 393.00 | -29 889.00 | | 76 393.00 |
DL TOTAL (I) | 130 010.00 | 53 617.00 | | 130 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 035.00 | 22 606.00 | | 27 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 23 628.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 12 034.00 | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 845.00 | 45 500.00 | | 48 845.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 868.00 | 103 767.00 | | 108 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 878.00 | 157 384.00 | | 238 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 960.00 | 103 767.00 | | 93 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 178.00 | | 534 178.00 | 534 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 178.00 | | 534 178.00 | 534 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | 80.00 | | 9 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 354.00 | 22 373.00 | | 25 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 97.00 | | 1 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 97.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | -97.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 277.00 | 448 939.00 | | 548 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 884.00 | 478 828.00 | | 471 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 393.00 | -29 889.00 | | 76 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 828.00 | 23 110.00 | | 16 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 180.00 | | 36 947.00 | 219 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 943.00 | 217 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 943.00 | 216 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 735.00 | | 36 947.00 | 218 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 210.00 | 26 279.00 | 38 943.00 | 185 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | 26 279.00 | 38 943.00 | 185 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 035.00 | 12 126.00 | 14 909.00 | 27 035.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
VW T.V.A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 868.00 | 93 960.00 | 14 909.00 | 108 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 4 518.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | 4 815.00 | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 220 591.00 | 214 460.00 | | 220 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 202.00 | 25 224.00 | | 12 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 063.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 5 581.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 191.00 | 244 499.00 | | 241 191.00 |