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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 6 893.00 | 1 497.00 | 8 390.00 |
AP Constructions | 3 237 219.00 | 2 102 459.00 | 1 134 761.00 | 3 237 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 954.00 | 180 469.00 | 35 485.00 | 215 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 959.00 | 167 592.00 | 101 367.00 | 268 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 725.00 | 2 457 413.00 | 1 294 312.00 | 3 751 725.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BZ Autres créances | 313 269.00 | | 313 269.00 | 313 269.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 484.00 | | 390 484.00 | 390 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 209.00 | 2 457 413.00 | 1 684 796.00 | 4 142 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 278.00 | 101 862.00 | | 124 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 668.00 | 22 416.00 | | 45 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 647.00 | 28 671.00 | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 200 978.00 | 161 334.00 | | 200 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 197.00 | 1 032 525.00 | | 984 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 546.00 | 317 972.00 | | 284 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 674.00 | 104 287.00 | | 109 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 68 274.00 | | 78 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | 8 422.00 | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 6 414.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 818.00 | 1 537 893.00 | | 1 483 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 796.00 | 1 699 228.00 | | 1 684 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 335.00 | 717 807.00 | | 694 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 954.00 | 64 539.00 | | 23 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 809.00 | | 134 916.00 | 3 631 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 751 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 3 742 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 1 750.00 | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 358.00 | | 133 150.00 | 3 624 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 16.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 474.00 | 183 027.00 | 5 088.00 | 2 279 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 253.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 834.00 | 182 774.00 | 5 088.00 | 2 272 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 243.00 | 170 761.00 | 607 077.00 | 960 243.00 |
VI Groupe et associés | 282 880.00 | 282 880.00 | | 282 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
VP Divers | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 226.00 | 385 226.00 | | 385 226.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 144.00 | 584 661.00 | 607 077.00 | 1 374 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | 16 050.00 | | 16 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 018.00 | 11 871.00 | | 12 018.00 |
ST Autres comptes | 188 510.00 | 157 321.00 | | 188 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 111.00 | 51 888.00 | | 52 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 049.00 | 10 070.00 | | 15 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | 3 953.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 580.00 | 20 003.00 | | 20 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 375.00 | 79 519.00 | | 90 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 988.00 | 34 969.00 | | 39 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 688.00 | 231 150.00 | | 267 688.00 |