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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 3 420 198.00 | 2 416 723.00 | 1 003 475.00 | 3 420 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 881.00 | 191 909.00 | 21 972.00 | 213 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 506.00 | 200 625.00 | 97 881.00 | 298 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 792.00 | 2 812 607.00 | 1 124 184.00 | 3 936 792.00 |
BT Marchandises | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 239 316.00 | | 239 316.00 | 239 316.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 495.00 | | 294 495.00 | 294 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 287.00 | 2 812 607.00 | 1 418 680.00 | 4 231 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 252.00 | 169 946.00 | | 179 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | 9 305.00 | | 33 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 598.00 | 16 622.00 | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 231 522.00 | 204 259.00 | | 231 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 536.00 | 873 036.00 | | 725 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 875.00 | 281 789.00 | | 243 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 944.00 | 115 598.00 | | 122 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | 76 143.00 | | 69 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | 8 172.00 | | 15 375.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | 4 367.00 | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 157.00 | 1 359 105.00 | | 1 187 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 680.00 | 1 563 363.00 | | 1 418 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 790.00 | 728 159.00 | | 733 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 591.00 | 60 676.00 | | 94 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 188.00 | | 104 603.00 | 3 832 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 997.00 | | 104 589.00 | 3 827 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 14.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 585.00 | 180 022.00 | | 2 632 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 235.00 | 180 022.00 | | 2 629 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 945.00 | 177 578.00 | 378 682.00 | 630 945.00 |
VI Groupe et associés | 242 744.00 | 242 744.00 | | 242 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 415.00 | | | 181 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VP Divers | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 977.00 | 205 977.00 | | 205 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 811.00 | 284 811.00 | | 284 811.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 213.00 | 610 846.00 | 378 682.00 | 1 064 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 424.00 | 16 347.00 | | 16 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | 14 888.00 | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 156 447.00 | 166 491.00 | | 156 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 515.00 | 53 593.00 | | 51 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 386.00 | 10 821.00 | | 10 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 720.00 | 3 854.00 | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 144.00 | 20 201.00 | | 20 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 678.00 | 79 915.00 | | 85 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 713.00 | 24 367.00 | | 23 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 051.00 | 245 793.00 | | 231 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |