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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 3 328 264.00 | 2 260 628.00 | 1 067 637.00 | 3 328 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 641.00 | 183 296.00 | 28 344.00 | 211 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 092.00 | 185 311.00 | 102 781.00 | 288 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 188.00 | 2 632 585.00 | 1 199 603.00 | 3 832 188.00 |
BT Marchandises | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 281 679.00 | | 281 679.00 | 281 679.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 760.00 | | 363 760.00 | 363 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 948.00 | 2 632 585.00 | 1 563 363.00 | 4 195 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 946.00 | 124 278.00 | | 169 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | 45 668.00 | | 9 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 622.00 | 22 647.00 | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 204 259.00 | 200 978.00 | | 204 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 036.00 | 984 197.00 | | 873 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 789.00 | 284 546.00 | | 281 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 598.00 | 109 674.00 | | 115 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 143.00 | 78 453.00 | | 76 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172.00 | 16 566.00 | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 10 382.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 105.00 | 1 483 818.00 | | 1 359 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 363.00 | 1 684 796.00 | | 1 563 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 159.00 | 694 335.00 | | 728 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 676.00 | 23 954.00 | | 60 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 725.00 | | 183 848.00 | 3 751 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 385.00 | 3 832 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 345.00 | 3 827 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 507.00 | | 183 834.00 | 3 742 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 14.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 413.00 | 187 512.00 | 12 340.00 | 2 457 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 1 497.00 | 5 040.00 | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 520.00 | 186 015.00 | 7 300.00 | 2 450 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 360.00 | 181 415.00 | 516 017.00 | 812 360.00 |
VI Groupe et associés | 280 648.00 | 280 648.00 | | 280 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 884.00 | | | 177 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VP Divers | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 179.00 | | | 242 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 511.00 | 3 415 111.00 | | 341 511.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 507.00 | 612 562.00 | 516 017.00 | 1 243 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 347.00 | 16 603.00 | | 16 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 888.00 | 12 018.00 | | 14 888.00 |
ST Autres comptes | 166 491.00 | 188 510.00 | | 166 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 593.00 | 52 111.00 | | 53 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 821.00 | 15 049.00 | | 10 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 854.00 | 3 977.00 | | 3 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 201.00 | 20 580.00 | | 20 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 915.00 | 90 375.00 | | 79 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 367.00 | 39 988.00 | | 24 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 793.00 | 267 688.00 | | 245 793.00 |