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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 3 601 191.00 | 2 578 784.00 | 1 022 406.00 | 3 601 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 388.00 | 148 326.00 | 13 062.00 | 161 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 220.00 | 202 204.00 | 94 016.00 | 296 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 003.00 | 2 932 664.00 | 1 130 339.00 | 4 063 003.00 |
BT Marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 165.00 | 2 932 664.00 | 1 272 501.00 | 4 205 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 540.00 | 179 252.00 | | 212 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 33 288.00 | | 1 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 573.00 | 10 598.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 226 694.00 | 231 522.00 | | 226 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 074.00 | 725 536.00 | | 811 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 784.00 | 243 875.00 | | 23 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 820.00 | 122 944.00 | | 104 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 69 605.00 | | 73 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | 15 375.00 | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 9 822.00 | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 807.00 | 1 187 157.00 | | 1 045 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 501.00 | 1 418 680.00 | | 1 272 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 559.00 | 733 790.00 | | 525 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 107.00 | 94 591.00 | | 108 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 862.00 | | 191 695.00 | 3 938 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 553.00 | 4 063 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 553.00 | 4 058 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 656.00 | | 191 695.00 | 3 934 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 607.00 | 187 610.00 | 67 553.00 | 2 812 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 257.00 | 187 610.00 | 67 553.00 | 2 809 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 967.00 | 182 719.00 | 422 137.00 | 702 967.00 |
VI Groupe et associés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 987.00 | 420 739.00 | 422 137.00 | 940 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 750.00 | 16 424.00 | | 14 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 898.00 | 12 703.00 | | 15 898.00 |
ST Autres comptes | 157 752.00 | 156 447.00 | | 157 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 439.00 | 51 515.00 | | 53 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 798.00 | 10 386.00 | | 5 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | 3 720.00 | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 328.00 | 20 144.00 | | 18 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 451.00 | 85 678.00 | | 66 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 699.00 | 23 713.00 | | 34 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 886.00 | 231 051.00 | | 232 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |