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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 66 360.00 | 7 058.00 | 73 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 119.00 | 89 313.00 | 19 806.00 | 109 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 104.00 | | 431 104.00 | 431 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 224.00 | 89 313.00 | 450 911.00 | 540 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
DH Report à nouveau | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 228 122.00 | | | 228 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 911.00 | | | 450 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 438.00 | | 918 438.00 | 918 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 438.00 | | 918 438.00 | 918 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 251.00 | | | 919 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 788.00 | | | 893 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 109 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 920.00 | 14 050.00 | 1 658.00 | 76 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 8 652.00 | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | 5 398.00 | 1 658.00 | 62 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 247 576.00 | | | 247 576.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 551.00 | 283 804.00 | 12 747.00 | 296 551.00 |
VW T.V.A. | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 789.00 | 222 789.00 | | 222 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 061.00 | | | 186 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
ZE Dividendes | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 089.00 | | | 193 089.00 |