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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 70 027.00 | 3 393.00 | 73 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 120.00 | 92 979.00 | 16 140.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 928.00 | | 327 928.00 | 327 928.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 620.00 | 92 979.00 | 455 640.00 | 548 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 494.00 | 144 454.00 | | 134 494.00 |
DH Report à nouveau | 3 268.00 | 3 205.00 | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 877.00 | 25 463.00 | | 43 877.00 |
DL TOTAL (I) | 236 639.00 | 228 122.00 | | 236 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 250.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 789.00 | 19 539.00 | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 17 562.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 176.00 | 181 793.00 | | 182 176.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 3 645.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 001.00 | 222 789.00 | | 219 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 640.00 | 450 912.00 | | 455 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 313.00 | 3 666.00 | | 89 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 360.00 | 3 666.00 | | 66 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 327 928.00 | | | 327 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 028.00 | 3 561 281.00 | 12 748.00 | 369 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |