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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 334.00 | 29 548.00 | 19 786.00 | 49 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 500.00 | 102 967.00 | 32 533.00 | 135 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 538.00 | | 369 538.00 | 369 538.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 184.00 | | 514 184.00 | 514 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 685.00 | 102 967.00 | 546 717.00 | 649 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 994.00 | 142 994.00 | | 163 994.00 |
DH Report à nouveau | 3 574.00 | 3 285.00 | | 3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | 53 288.00 | | 73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 296 539.00 | 254 568.00 | | 296 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 755.00 | 196.00 | | 22 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 15 692.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 15 778.00 | | 17 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 459.00 | 193 518.00 | | 209 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 179.00 | 225 184.00 | | 250 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 717.00 | 479 752.00 | | 546 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 179.00 | 225 184.00 | | 250 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 196.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 221.00 | | 825 221.00 | 825 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 221.00 | | 825 221.00 | 825 221.00 |
FQ Autres produits | | | 11 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | 10 850.00 | | 22 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 637.00 | 804 624.00 | | 836 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 666.00 | 751 336.00 | | 762 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 971.00 | 53 288.00 | | 73 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 120.00 | | 26 381.00 | 109 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | 26 381.00 | 22 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 372.00 | 6 595.00 | | 96 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 953.00 | 6 595.00 | | 22 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 369 538.00 | 369 538.00 | | 369 538.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 232.00 | 425 232.00 | | 425 232.00 |
VW T.V.A. | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 179.00 | 250 179.00 | | 250 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 4 603.00 | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 1 600.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 44 657.00 | 41 422.00 | | 44 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 590.00 | 75 005.00 | | 72 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | 4 041.00 | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | 8 644.00 | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -16.00 | | | -16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 327.00 | 118 026.00 | | 120 327.00 |