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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 120.00 | 96 372.00 | 12 748.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 764.00 | | 350 764.00 | 350 764.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 004.00 | | 467 004.00 | 467 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 124.00 | 96 372.00 | 479 752.00 | 576 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 994.00 | 134 494.00 | | 142 994.00 |
DH Report à nouveau | 3 285.00 | 3 268.00 | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 288.00 | 43 876.00 | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 254 568.00 | 236 639.00 | | 254 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 218.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 16 789.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 16 386.00 | | 15 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 518.00 | 182 175.00 | | 193 518.00 |
EA Autres dettes | | 3 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 184.00 | 219 001.00 | | 225 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 752.00 | 455 640.00 | | 479 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 184.00 | 219 000.00 | | 225 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 218.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 555.00 | | 804 555.00 | 804 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 555.00 | | 804 555.00 | 804 555.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 6 849.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 624.00 | 833 577.00 | | 804 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 336.00 | 789 699.00 | | 751 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 288.00 | 43 876.00 | | 53 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 979.00 | 3 393.00 | | 92 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 027.00 | 3 393.00 | | 70 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 350 764.00 | 350 764.00 | | 350 764.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |
VW T.V.A. | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 184.00 | 225 184.00 | | 225 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 9 991.00 | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 41 422.00 | 127 581.00 | | 41 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 644.00 | 9 991.00 | | 8 644.00 |
ZE Dividendes | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 026.00 | 127 581.00 | | 118 026.00 |