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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 3 312.00 | 8 232.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 45 059.00 | 14 360.00 | 59 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 585.00 | 48 371.00 | 25 214.00 | 73 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 206.00 | | 182 206.00 | 182 206.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 357.00 | | 288 357.00 | 288 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 941.00 | 48 371.00 | 313 570.00 | 361 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 931.00 | | | 176 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 676.00 | | 680 676.00 | 680 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 676.00 | | 680 676.00 | 680 676.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 440.00 | | | -9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 681.00 | | | 680 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 746.00 | | | 634 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 600.00 | | 10 619.00 | 68 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 73 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 59 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | 8 240.00 | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | | 2 379.00 | 62 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 381.00 | 8 624.00 | 5 633.00 | 45 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 8.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | 8 616.00 | 5 633.00 | 42 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 443.00 | 3 985.00 | 10 458.00 | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
VW T.V.A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 389.00 | 176 931.00 | 10 458.00 | 187 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
ST Autres comptes | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 788.00 | | | 222 788.00 |