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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 8 805.00 | 2 739.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 012.00 | 57 688.00 | 26 324.00 | 84 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 017.00 | 66 493.00 | 31 524.00 | 98 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 690.00 | 2 768.00 | 208 922.00 | 211 690.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 841.00 | 2 768.00 | 319 073.00 | 321 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 858.00 | 69 261.00 | 350 597.00 | 419 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DH Report à nouveau | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DL TOTAL (I) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 982.00 | | | 219 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 597.00 | | | 350 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 331.00 | | 23 846.00 | 74 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 98 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 166.00 | | 23 846.00 | 60 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 784.00 | 9 708.00 | | 56 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 2 747.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 6 962.00 | | 50 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 2 768.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 2 768.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 2 768.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 207 346.00 | 207 346.00 | | 207 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 449.00 | 4 063.00 | 2 385.00 | 6 449.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
VW T.V.A. | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 982.00 | 217 597.00 | 2 385.00 | 219 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
ST Autres comptes | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 669.00 | | | 157 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |