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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 6 058.00 | 5 486.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 166.00 | 50 726.00 | 9 440.00 | 60 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 331.00 | 56 784.00 | 17 547.00 | 74 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 378.00 | 1 522.00 | 196 856.00 | 198 378.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 683.00 | 1 522.00 | 347 161.00 | 348 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 014.00 | 58 306.00 | 364 708.00 | 423 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DL TOTAL (I) | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 708.00 | | | 364 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 179.00 | | 746 179.00 | 746 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 179.00 | | 746 179.00 | 746 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 701.00 | | | 752 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 358.00 | | | 694 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 585.00 | | 1 585.00 | 73 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 74 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 60 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 420.00 | | 1 585.00 | 59 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 371.00 | 9 252.00 | 839.00 | 48 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 2 747.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 059.00 | 6 505.00 | 839.00 | 45 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 194 725.00 | | | 194 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 467.00 | 4 025.00 | 6 442.00 | 10 467.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 695.00 | 223 695.00 | | 223 695.00 |
VW T.V.A. | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 184.00 | 219 742.00 | 6 442.00 | 226 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 807.00 | | | 155 807.00 |
ST Autres comptes | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 751.00 | | | 249 751.00 |