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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 133.00 | 53 557.00 | 48 577.00 | 102 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 937.00 | 65 101.00 | 64 837.00 | 129 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 171.00 | 2 495.00 | 193 677.00 | 196 171.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 210 664.00 | | 210 664.00 | 210 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 578.00 | 2 495.00 | 417 083.00 | 419 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 515.00 | 67 595.00 | 481 919.00 | 549 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DH Report à nouveau | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
DL TOTAL (I) | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 919.00 | | | 481 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 041.00 | | | 211 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 247.00 | | 38 718.00 | 99 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 027.00 | 129 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 118 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | | 38 718.00 | 87 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 736.00 | 10 392.00 | 8 027.00 | 62 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 192.00 | 10 392.00 | 8 027.00 | 51 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 1 862.00 | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 1 862.00 | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 1 862.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 738.00 | 37 040.00 | 131 699.00 | 168 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 913.00 | 208 913.00 | | 208 913.00 |
VW T.V.A. | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 740.00 | 211 041.00 | 131 699.00 | 342 740.00 |