| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 442.00 | 37 457.00 | 2 984.00 | 40 442.00 |
AH Fonds commercial | 541 800.00 | | 541 800.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 272.00 | 184 531.00 | 186 741.00 | 371 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 817.00 | 247 111.00 | 820 706.00 | 1 067 817.00 |
BT Marchandises | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 288.00 | 8 963.00 | 72 325.00 | 81 288.00 |
BZ Autres créances | 1 207 921.00 | 431 790.00 | 776 131.00 | 1 207 921.00 |
CF Disponibilités | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 429.00 | 440 753.00 | 1 078 677.00 | 1 519 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 246.00 | 687 864.00 | 1 899 382.00 | 2 587 246.00 |
CU Autres participations | 84 874.00 | 20 000.00 | 64 874.00 | 84 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 615 348.00 | 465 797.00 | | 615 348.00 |
DH Report à nouveau | | -8 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084.00 | 158 196.00 | | -35 084.00 |
DL TOTAL (I) | 745 264.00 | 780 348.00 | | 745 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 443.00 | 169 973.00 | | 128 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 302.00 | 16.00 | | 124 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 322.00 | 30 354.00 | | 125 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 293.00 | 395 856.00 | | 335 293.00 |
EA Autres dettes | 440 758.00 | 503 383.00 | | 440 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 118.00 | 1 099 583.00 | | 1 154 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 382.00 | 1 879 931.00 | | 1 899 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 688.00 | 971 689.00 | | 1 068 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 893.00 | | 575 893.00 | 575 893.00 |
FG Production vendue services | 1 581 032.00 | | 1 581 032.00 | 1 581 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 925.00 | | 2 156 925.00 | 2 156 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 17 846.00 | | 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 183.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 70 130.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 484.00 | 87 649.00 | | 63 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 70 130.00 | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 248.00 | | | 270 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 555.00 | 157 779.00 | | 334 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 976.00 | -87 649.00 | | -333 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 737.00 | 2 297 035.00 | | 2 166 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 821.00 | 2 138 838.00 | | 2 201 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 084.00 | 158 196.00 | | -35 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 461.00 | | 111 457.00 | 962 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646.00 | 109 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 101.00 | 1 067 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 371 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 624.00 | | 3 618.00 | 578 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 556.00 | | 42 762.00 | 333 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 749.00 | | 65 077.00 | 45 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456.00 | 37 656.00 | | 189 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 824.00 | 633.00 | | 36 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 100.00 | 37 023.00 | | 148 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 228.00 | 1 373.00 | 1 639.00 | 9 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 542.00 | 270 248.00 | | 161 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 770.00 | 271 621.00 | 1 639.00 | 190 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 770.00 | 271 621.00 | 1 639.00 | 190 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 1 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 017.00 | 190 017.00 | | 190 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 758.00 | 440 758.00 | | 440 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
UX Autres créances clients | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 408 487.00 | | | 408 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 895.00 | 42 464.00 | 85 431.00 | 127 895.00 |
VI Groupe et associés | 124 051.00 | 124 051.00 | | 124 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 408.00 | | | 754 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 185.00 | 1 296 104.00 | 24 081.00 | 1 320 185.00 |
VW T.V.A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 118.00 | 1 068 688.00 | 85 431.00 | 1 154 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | 14 694.00 | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 345.00 | 21 568.00 | | 18 345.00 |
ST Autres comptes | 159 097.00 | 158 682.00 | | 159 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 555.00 | 133 540.00 | | 89 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 450 111.00 | 535 939.00 | | 450 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 588.00 | 9 085.00 | | 11 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 116.00 | 23 779.00 | | 23 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 127.00 | 326 455.00 | | 299 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 709.00 | 163 221.00 | | 228 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 276.00 | 849 730.00 | | 735 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |