| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 013.00 | 13 540.00 | 12 473.00 | 26 013.00 |
AH Fonds commercial | 541 800.00 | 160 800.00 | 381 000.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 254.00 | 123 277.00 | 309 978.00 | 433 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 085.00 | 318 209.00 | 737 876.00 | 1 056 085.00 |
BT Marchandises | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 759.00 | 7 379.00 | 65 379.00 | 72 759.00 |
BZ Autres créances | 1 624 793.00 | 456 787.00 | 1 168 007.00 | 1 624 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 116.00 | 2 011.00 | 71 105.00 | 73 116.00 |
CF Disponibilités | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 742.00 | 466 177.00 | 1 471 565.00 | 1 937 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 827.00 | 784 386.00 | 2 209 441.00 | 2 993 827.00 |
CU Autres participations | 22 320.00 | 20 000.00 | 2 320.00 | 22 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 665 873.00 | 615 348.00 | | 665 873.00 |
DH Report à nouveau | | -35 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 172.00 | 85 609.00 | | 54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 885 044.00 | 830 873.00 | | 885 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 345.00 | 85 979.00 | | 170 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 113.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 465.00 | 144 704.00 | | 151 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 459.00 | 418 932.00 | | 558 459.00 |
EA Autres dettes | 443 911.00 | 364 307.00 | | 443 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 397.00 | 1 014 036.00 | | 1 324 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 441.00 | 1 844 908.00 | | 2 209 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 044.00 | 973 060.00 | | 1 220 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 548.00 | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 650.00 | | 403 650.00 | 403 650.00 |
FG Production vendue services | 1 812 449.00 | | 1 812 449.00 | 1 812 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 099.00 | | 2 216 099.00 | 2 216 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 990.00 | 20 572.00 | | 65 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 518.00 | 184.00 | | 4 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 955.00 | 10 180.00 | | 14 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 039.00 | 14 350.00 | | 69 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 720.00 | 24 530.00 | | 85 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 34 934.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 554.00 | 8 610.00 | | 62 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 614.00 | 32 303.00 | | 220 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 937.00 | 75 847.00 | | 287 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 217.00 | -51 317.00 | | -202 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 387.00 | 2 090 116.00 | | 2 474 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 215.00 | 2 004 507.00 | | 2 420 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 172.00 | 85 609.00 | | 54 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 249.00 | | 149 749.00 | 1 185 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 554.00 | 54 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 913.00 | 1 056 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 829.00 | 567 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 530.00 | 433 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 242.00 | | 12 400.00 | 584 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 828.00 | | 129 549.00 | 491 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 180.00 | | 7 800.00 | 109 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 497.00 | 122 664.00 | 216 751.00 | 231 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 813.00 | 3 556.00 | 28 829.00 | 38 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 684.00 | 119 108.00 | 187 923.00 | 192 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 756.00 | 1 566.00 | 3 943.00 | 9 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449 001.00 | 11 523.00 | 1 726.00 | 449 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 757.00 | 173 889.00 | 5 669.00 | 478 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 757.00 | 173 889.00 | 5 669.00 | 478 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 3 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 312.00 | 1 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 246.00 | 281 246.00 | | 281 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 911.00 | 443 911.00 | | 443 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
UX Autres créances clients | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VC Groupe et associés | 621 190.00 | 621 190.00 | | 621 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 775.00 | 65 422.00 | 104 353.00 | 169 775.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 376.00 | 942 376.00 | | 942 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 900.00 | 1 706 019.00 | 31 881.00 | 1 737 900.00 |
VW T.V.A. | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 397.00 | 1 220 044.00 | 104 353.00 | 1 324 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 584.00 | 5 738.00 | | 21 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 181.00 | 28 088.00 | | 55 181.00 |
ST Autres comptes | 259 453.00 | 263 909.00 | | 259 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 786.00 | 101 523.00 | | 113 786.00 |
YT Sous‐traitance | 265 434.00 | 189 268.00 | | 265 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 390.00 | 5 049.00 | | 8 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 974.00 | 10 787.00 | | 29 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 363.00 | 322 646.00 | | 304 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 063.00 | 100 767.00 | | 151 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 855.00 | 631 905.00 | | 693 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |