| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 103.00 | 19 263.00 | 10 840.00 | 30 103.00 |
AH Fonds commercial | 541 800.00 | 160 800.00 | 381 000.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 550.00 | 188 711.00 | 280 839.00 | 469 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 036.00 | 389 365.00 | 711 671.00 | 1 101 036.00 |
BT Marchandises | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 742.00 | 7 939.00 | 234 803.00 | 242 742.00 |
BZ Autres créances | 1 498 665.00 | 459 505.00 | 1 039 161.00 | 1 498 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CF Disponibilités | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 215.00 | 467 444.00 | 1 607 772.00 | 2 075 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 251.00 | 856 809.00 | 2 319 442.00 | 3 176 251.00 |
CU Autres participations | 22 320.00 | 20 000.00 | 2 320.00 | 22 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 720 044.00 | 665 873.00 | | 720 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 028.00 | 54 172.00 | | 146 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 073.00 | 885 044.00 | | 1 031 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 902.00 | 170 345.00 | | 236 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 216.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 151 465.00 | | 113 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 703.00 | 558 459.00 | | 489 703.00 |
EA Autres dettes | 447 367.00 | 443 911.00 | | 447 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 370.00 | 1 324 397.00 | | 1 288 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 442.00 | 2 209 441.00 | | 2 319 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 668.00 | 1 220 044.00 | | 1 138 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 568.00 | | 398 568.00 | 398 568.00 |
FG Production vendue services | 2 283 817.00 | | 2 283 817.00 | 2 283 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 385.00 | | 2 682 385.00 | 2 682 385.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 65 990.00 | | 1 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 4 518.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 14 955.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 85 720.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 298.00 | 4 770.00 | | 10 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 959.00 | 220 614.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 257.00 | 287 937.00 | | 14 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 627.00 | -202 217.00 | | -11 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 779.00 | 2 840.00 | | 52 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 118.00 | 2 474 387.00 | | 2 731 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 090.00 | 2 420 215.00 | | 2 585 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 028.00 | 54 172.00 | | 146 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 085.00 | | 55 248.00 | 1 056 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 297.00 | 1 101 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 297.00 | 473 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 813.00 | | 4 090.00 | 567 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 846.00 | | 49 893.00 | 433 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 426.00 | | 1 265.00 | 54 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 409.00 | 74 958.00 | 3 802.00 | 137 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | 5 722.00 | | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 869.00 | 69 236.00 | 3 802.00 | 123 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 379.00 | 1 735.00 | 1 175.00 | 7 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 798.00 | 2 718.00 | 2 011.00 | 458 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 977.00 | 4 453.00 | 3 186.00 | 646 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 977.00 | 4 453.00 | 3 186.00 | 646 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 1 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 010.00 | 156 010.00 | | 156 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 367.00 | 447 367.00 | | 447 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
UX Autres créances clients | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VC Groupe et associés | 583 355.00 | 583 355.00 | | 583 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 332.00 | 86 630.00 | 149 702.00 | 236 332.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 748.00 | 895 748.00 | | 895 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 751 266.00 | 33 146.00 | |
VW T.V.A. | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 370.00 | 1 138 668.00 | 149 702.00 | 1 288 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 908.00 | 21 584.00 | | 13 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 489.00 | 55 181.00 | | 87 489.00 |
ST Autres comptes | 274 230.00 | 259 453.00 | | 274 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 568.00 | 113 786.00 | | 155 568.00 |
YT Sous‐traitance | 187 364.00 | 265 434.00 | | 187 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 668.00 | 8 390.00 | | 12 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 576.00 | 29 974.00 | | 26 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 339.00 | 304 363.00 | | 417 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 819.00 | 151 063.00 | | 146 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 560.00 | 693 855.00 | | 706 560.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |