| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 442.00 | 38 813.00 | 3 629.00 | 42 442.00 |
AH Fonds commercial | 541 800.00 | | 541 800.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 236.00 | 192 092.00 | 299 144.00 | 491 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 249.00 | 251 497.00 | 933 753.00 | 1 185 249.00 |
BT Marchandises | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 532.00 | 9 756.00 | 74 776.00 | 84 532.00 |
BZ Autres créances | 1 026 779.00 | 449 001.00 | 577 778.00 | 1 026 779.00 |
CF Disponibilités | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 913.00 | 458 757.00 | 911 156.00 | 1 369 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 162.00 | 710 254.00 | 1 844 908.00 | 2 555 162.00 |
CU Autres participations | 84 874.00 | 20 000.00 | 64 874.00 | 84 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 615 348.00 | 615 348.00 | | 615 348.00 |
DH Report à nouveau | -35 084.00 | | | -35 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 609.00 | -35 084.00 | | 85 609.00 |
DL TOTAL (I) | 830 873.00 | 745 264.00 | | 830 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 979.00 | 128 443.00 | | 85 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 124 302.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 704.00 | 125 322.00 | | 144 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 932.00 | 335 293.00 | | 418 932.00 |
EA Autres dettes | 364 307.00 | 440 758.00 | | 364 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 036.00 | 1 154 118.00 | | 1 014 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 908.00 | 1 899 382.00 | | 1 844 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 060.00 | 1 068 688.00 | | 973 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 084.00 | | 407 084.00 | 407 084.00 |
FG Production vendue services | 1 592 313.00 | | 1 592 313.00 | 1 592 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 397.00 | | 1 999 397.00 | 1 999 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | 486.00 | | 20 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 332.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350.00 | 579.00 | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | 579.00 | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 934.00 | 63 484.00 | | 34 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 610.00 | 823.00 | | 8 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 303.00 | 270 248.00 | | 32 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 847.00 | 334 555.00 | | 75 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 317.00 | -333 976.00 | | -51 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 116.00 | 2 166 737.00 | | 2 090 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 507.00 | 2 201 821.00 | | 2 004 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 609.00 | -35 084.00 | | 85 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 817.00 | | 189 751.00 | 1 067 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 319.00 | 1 185 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 532.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 787.00 | 491 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 242.00 | | 2 000.00 | 582 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 864.00 | | 187 751.00 | 371 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 111.00 | 68 094.00 | 63 709.00 | 227 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 457.00 | 1 356.00 | | 37 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 123.00 | 66 738.00 | 59 177.00 | 185 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 963.00 | 1 020.00 | 226.00 | 8 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 790.00 | 17 211.00 | | 431 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 753.00 | 18 231.00 | 226.00 | 460 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 753.00 | 18 231.00 | 226.00 | 460 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 307.00 | 364 307.00 | | 364 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
UX Autres créances clients | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VC Groupe et associés | 446 481.00 | | | 446 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 431.00 | 44 455.00 | 40 976.00 | 85 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 880.00 | | | 514 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 528.00 | 1 120 447.00 | 24 081.00 | 1 144 528.00 |
VW T.V.A. | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 036.00 | 973 060.00 | 40 976.00 | 1 014 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 11 528.00 | | 5 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 088.00 | 18 345.00 | | 28 088.00 |
ST Autres comptes | 263 909.00 | 159 097.00 | | 263 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 523.00 | 89 555.00 | | 101 523.00 |
YT Sous‐traitance | 189 268.00 | 450 111.00 | | 189 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 118.00 | 18 167.00 | | 49 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 049.00 | 11 588.00 | | 5 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 787.00 | 23 116.00 | | 10 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 646.00 | 299 127.00 | | 322 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 767.00 | 228 709.00 | | 100 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 905.00 | 735 276.00 | | 631 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |