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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 960.00 | 45 075.00 | 24 886.00 | 69 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 440.00 | 504 558.00 | 98 883.00 | 603 440.00 |
BF Prêts | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 393.00 | 552 464.00 | 330 929.00 | 883 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 693.00 | 22 370.00 | 1 456 324.00 | 1 478 693.00 |
BZ Autres créances | 663 300.00 | | 663 300.00 | 663 300.00 |
CF Disponibilités | 217 241.00 | | 217 241.00 | 217 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 540.00 | 22 370.00 | 2 403 171.00 | 2 425 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 933.00 | 574 833.00 | 2 734 100.00 | 3 308 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 310.00 | 294 102.00 | | 302 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 907.00 | 8 207.00 | | -297 907.00 |
DL TOTAL (I) | 524 403.00 | 522 310.00 | | 524 403.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 460.00 | 115 815.00 | | 127 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 460.00 | 115 815.00 | | 152 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 202.00 | 175 860.00 | | 28 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 929.00 | 1 208 891.00 | | 954 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 020.00 | 855 205.00 | | 1 061 020.00 |
EA Autres dettes | 13 086.00 | 41 387.00 | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 237.00 | 2 281 344.00 | | 2 057 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 100.00 | 2 919 468.00 | | 2 734 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 237.00 | 2 236 170.00 | | 2 057 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 202.00 | 113 322.00 | | 28 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 251 365.00 | | 8 251 365.00 | 8 251 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 365.00 | | 8 251 365.00 | 8 251 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 412 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 730.00 | 144 931.00 | | 128 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173.00 | 30 148.00 | | 15 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 870.00 | 161 538.00 | | 263 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562.00 | 50.00 | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 605.00 | 191 737.00 | | 281 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 613.00 | 44 210.00 | | 243 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 421.00 | 46 718.00 | | 176 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 354.00 | 90 928.00 | | 457 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 748.00 | 100 808.00 | | -175 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | -975.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 444.00 | 10 173 736.00 | | 8 695 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 351.00 | 10 165 529.00 | | 8 993 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 907.00 | 8 207.00 | | -297 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 561.00 | 163 676.00 | | 137 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 124.00 | | 29 007.00 | 1 241 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 738.00 | 883 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 738.00 | 673 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 380.00 | | 20 759.00 | 1 039 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 912.00 | | 8 248.00 | 198 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 253.00 | 53 061.00 | 221 851.00 | 721 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 422.00 | 53 061.00 | 221 851.00 | 718 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 815.00 | 62 320.00 | 25 675.00 | 115 815.00 |
6T Sur comptes clients | 27 747.00 | 1 440.00 | 6 818.00 | 27 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 747.00 | 1 440.00 | 6 818.00 | 27 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 562.00 | 63 760.00 | 32 493.00 | 143 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 440.00 | 32 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 929.00 | 954 929.00 | | 954 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 035.00 | 278 035.00 | | 278 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UP Prêts | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 641.00 | | | 1 452 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VB T. V. A. | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
VP Divers | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 228.00 | | | 252 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 730.00 | 2 152 818.00 | 219 912.00 | 2 372 730.00 |
VW T.V.A. | 329 004.00 | 329 004.00 | | 329 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 237.00 | 2 057 237.00 | | 2 057 237.00 |