| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 2 984.00 | 934.00 | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 737.00 | 45 363.00 | 36 375.00 | 81 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 782.00 | 541 370.00 | 94 411.00 | 635 782.00 |
BF Prêts | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 776.00 | 589 717.00 | 353 059.00 | 942 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 118.00 | 19 838.00 | 1 260 280.00 | 1 280 118.00 |
BZ Autres créances | 354 984.00 | | 354 984.00 | 354 984.00 |
CF Disponibilités | 519 254.00 | | 519 254.00 | 519 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 558.00 | 19 838.00 | 2 202 720.00 | 2 222 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 334.00 | 609 555.00 | 2 555 779.00 | 3 165 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 924.00 | 20 000.00 | | 26 924.00 |
DG Autres réserves | 135 945.00 | 4 403.00 | | 135 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 666.00 | 138 466.00 | | 202 666.00 |
DL TOTAL (I) | 865 535.00 | 662 869.00 | | 865 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 600.00 | 80 283.00 | | 89 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 600.00 | 80 283.00 | | 89 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 662.00 | 871 243.00 | | 958 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 225.00 | 806 741.00 | | 622 225.00 |
EA Autres dettes | 19 757.00 | 38 484.00 | | 19 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 644.00 | 1 716 469.00 | | 1 600 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 779.00 | 2 459 621.00 | | 2 555 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 644.00 | 1 716 469.00 | | 1 600 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 008 968.00 | | 8 008 968.00 | 8 008 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 968.00 | | 8 008 968.00 | 8 008 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 614.00 | 155 456.00 | | 197 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 272.00 | 41 559.00 | | 36 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | 46 445.00 | | 4 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 390.00 | 125 324.00 | | 40 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 268.00 | 116 372.00 | | 36 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 8 146.00 | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 196.00 | 125 617.00 | | 38 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | -293.00 | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -873.00 | -978.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 318.00 | 7 704 642.00 | | 8 267 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 652.00 | 7 566 176.00 | | 8 064 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 666.00 | 138 466.00 | | 202 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 578.00 | 64 625.00 | | 58 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 528.00 | | 89 438.00 | 858 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 942 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 717 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 1 087.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 575.00 | | 82 134.00 | 640 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 122.00 | | 6 217.00 | 215 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 340.00 | 37 639.00 | 3 262.00 | 555 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 153.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 509.00 | 37 486.00 | 3 262.00 | 552 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 283.00 | 9 317.00 | | 80 283.00 |
6T Sur comptes clients | 26 766.00 | 9 459.00 | 16 387.00 | 26 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 766.00 | 9 459.00 | 16 387.00 | 26 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 049.00 | 18 776.00 | 16 387.00 | 107 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 776.00 | 16 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 662.00 | 958 662.00 | | 958 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 770.00 | 203 770.00 | | 203 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UP Prêts | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 072.00 | 1 257 072.00 | | 1 257 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 456.00 | 1 638 371.00 | 231 084.00 | 1 869 456.00 |
VW T.V.A. | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 644.00 | 1 600 644.00 | | 1 600 644.00 |