| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 249.00 | 34 755.00 | 17 494.00 | 52 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 326.00 | 517 753.00 | 70 573.00 | 588 326.00 |
BF Prêts | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 528.00 | 555 340.00 | 303 188.00 | 858 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 051.00 | 26 766.00 | 1 282 285.00 | 1 309 051.00 |
BZ Autres créances | 588 945.00 | | 588 945.00 | 588 945.00 |
CF Disponibilités | 205 464.00 | | 205 464.00 | 205 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 199.00 | 26 766.00 | 2 156 433.00 | 2 183 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 727.00 | 582 107.00 | 2 459 621.00 | 3 041 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 403.00 | 302 310.00 | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 466.00 | -297 907.00 | | 138 466.00 |
DL TOTAL (I) | 662 869.00 | 524 403.00 | | 662 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 283.00 | 127 460.00 | | 80 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 283.00 | 152 460.00 | | 80 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 243.00 | 954 929.00 | | 871 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 741.00 | 1 061 020.00 | | 806 741.00 |
EA Autres dettes | 38 484.00 | 13 086.00 | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 469.00 | 2 057 237.00 | | 1 716 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 621.00 | 2 734 100.00 | | 2 459 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 469.00 | 2 057 237.00 | | 1 716 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 370 958.00 | | 7 370 958.00 | 7 370 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 958.00 | | 7 370 958.00 | 7 370 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 456.00 | 128 730.00 | | 155 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 559.00 | 15 173.00 | | 41 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 445.00 | 263 870.00 | | 46 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 320.00 | 2 562.00 | | 37 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 324.00 | 281 605.00 | | 125 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 372.00 | 243 613.00 | | 116 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 146.00 | 176 421.00 | | 8 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | 37 320.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 617.00 | 457 354.00 | | 125 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -175 748.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -934.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 642.00 | 8 695 444.00 | | 7 704 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 176.00 | 8 993 351.00 | | 7 566 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 466.00 | -297 907.00 | | 138 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 625.00 | 137 561.00 | | 64 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 393.00 | | 31 321.00 | 883 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 185.00 | 858 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 185.00 | 640 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 401.00 | | 23 359.00 | 673 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 160.00 | | 7 961.00 | 207 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 298.00 | | 555 340.00 | 48 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 298.00 | | 552 509.00 | 48 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 460.00 | | 72 177.00 | 152 460.00 |
6T Sur comptes clients | 22 370.00 | 12 813.00 | 8 416.00 | 22 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 370.00 | 12 813.00 | 8 416.00 | 22 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 830.00 | 12 813.00 | 80 593.00 | 174 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 813.00 | 43 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 243.00 | 871 243.00 | | 871 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
UP Prêts | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 692.00 | | | 1 277 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VB T. V. A. | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 844.00 | | | 343 844.00 |
VP Divers | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 507.00 | 1 906 326.00 | 233 181.00 | 2 139 507.00 |
VW T.V.A. | 334 979.00 | 334 979.00 | | 334 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 469.00 | 1 716 469.00 | | 1 716 469.00 |