| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 918.00 | 3 347.00 | 572.00 | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 240.00 | 66 470.00 | 56 770.00 | 123 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 016.00 | 539 818.00 | 114 198.00 | 654 016.00 |
BF Prêts | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 667.00 | 609 635.00 | 399 032.00 | 1 008 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 414.00 | 19 274.00 | 1 366 140.00 | 1 385 414.00 |
BZ Autres créances | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
CF Disponibilités | 367 706.00 | | 367 706.00 | 367 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 352.00 | 19 274.00 | 2 074 078.00 | 2 093 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 018.00 | 628 909.00 | 2 473 110.00 | 3 102 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 057.00 | 26 924.00 | | 37 057.00 |
DG Autres réserves | 128 478.00 | 135 945.00 | | 128 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 475.00 | 202 666.00 | | 244 475.00 |
DL TOTAL (I) | 910 009.00 | 865 535.00 | | 910 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 605.00 | 89 600.00 | | 99 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 605.00 | 89 600.00 | | 99 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 813.00 | 958 662.00 | | 774 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 666.00 | 622 225.00 | | 635 666.00 |
EA Autres dettes | 30 468.00 | 19 757.00 | | 30 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 495.00 | 1 600 644.00 | | 1 463 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 110.00 | 2 555 779.00 | | 2 473 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 495.00 | 1 600 644.00 | | 1 463 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 357 258.00 | | 8 357 258.00 | 8 357 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 357 258.00 | | 8 357 258.00 | 8 357 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 280.00 | 197 614.00 | | 207 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 741.00 | 36 272.00 | | 60 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 364.00 | 4 118.00 | | 16 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 105.00 | 40 390.00 | | 77 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 197.00 | 36 268.00 | | 79 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 197.00 | 38 196.00 | | 79 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | 2 194.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 742.00 | 8 267 318.00 | | 8 653 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 268.00 | 8 064 652.00 | | 8 409 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 475.00 | 202 666.00 | | 244 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 905.00 | 58 578.00 | | 37 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 776.00 | | 102 804.00 | 942 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 914.00 | 1 008 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 822.00 | 777 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | 92.00 | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 519.00 | | 96 559.00 | 717 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 339.00 | | 6 154.00 | 221 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 717.00 | 56 739.00 | 36 822.00 | 589 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 362.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 733.00 | 56 377.00 | 36 822.00 | 586 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 600.00 | 10 005.00 | | 89 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 838.00 | 7 903.00 | 8 467.00 | 19 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 838.00 | 7 903.00 | 8 467.00 | 19 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 438.00 | 17 908.00 | 8 467.00 | 109 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 908.00 | 8 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 813.00 | 774 813.00 | | 774 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 785.00 | 229 785.00 | | 229 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UP Prêts | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 045.00 | 1 363 045.00 | | 1 363 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
VB T. V. A. | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 534.00 | 1 666 972.00 | 236 562.00 | 1 903 534.00 |
VW T.V.A. | 302 914.00 | 302 914.00 | | 302 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 495.00 | 1 463 495.00 | | 1 463 495.00 |