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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AN Terrains | 223 137.00 | 114 386.00 | 108 751.00 | 223 137.00 |
AP Constructions | 356 920.00 | 182 245.00 | 174 675.00 | 356 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 836.00 | 422 522.00 | 327 313.00 | 749 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 473.00 | 375 072.00 | 71 400.00 | 446 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 838.00 | 1 108 925.00 | 705 913.00 | 1 814 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 344.00 | | 131 344.00 | 131 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 804.00 | 31 266.00 | 1 488 538.00 | 1 519 804.00 |
BZ Autres créances | 1 406 202.00 | | 1 406 202.00 | 1 406 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 324.00 | | 813 324.00 | 813 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 293.00 | 31 266.00 | 4 346 026.00 | 4 377 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 132.00 | 1 140 191.00 | 5 051 940.00 | 6 192 132.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 818 575.00 | 1 627 963.00 | | 1 818 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 499.00 | 840 611.00 | | 1 046 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 074.00 | 2 532 575.00 | | 2 929 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 582.00 | 263 313.00 | | 275 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 582.00 | 263 313.00 | | 275 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 256.00 | 186 540.00 | | 257 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 626.00 | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 065.00 | 864 584.00 | | 1 130 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 437.00 | 450 313.00 | | 225 437.00 |
EA Autres dettes | 232 437.00 | 279 511.00 | | 232 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 282.00 | 1 782 711.00 | | 1 847 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 940.00 | 4 578 599.00 | | 5 051 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 342 133.00 | | 5 342 133.00 | 5 342 133.00 |
FG Production vendue services | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 569.00 | | 5 378 569.00 | 5 378 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 155.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 916.00 | 154 000.00 | | 51 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 936.00 | 154 155.00 | | 53 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 068.00 | 37 366.00 | | 31 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 867.00 | 116 789.00 | | 22 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 689.00 | 394 017.00 | | 477 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 753.00 | 4 803 091.00 | | 5 469 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 253.00 | 3 962 479.00 | | 4 423 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 499.00 | 840 611.00 | | 1 046 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 503.00 | 155 964.00 | | 241 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 619.00 | | 270 552.00 | 1 687 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 332.00 | 1 814 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 332.00 | 1 776 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 229.00 | | 270 472.00 | 1 649 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693.00 | | 80.00 | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 176.00 | 157 012.00 | 112 262.00 | 1 064 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 478.00 | 157 012.00 | 112 262.00 | 1 049 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 066.00 | 1 130 066.00 | | 1 130 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 437.00 | 232 437.00 | | 232 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 285.00 | | | 1 482 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VB T. V. A. | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 776.00 | | | 1 228 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 184.00 | 65 966.00 | 191 218.00 | 257 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 324.00 | | | 813 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 105.00 | 3 759 105.00 | | 3 759 105.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 283.00 | 1 656 065.00 | 191 218.00 | 1 847 283.00 |