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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AN Terrains | 255 137.00 | 129 861.00 | 125 276.00 | 255 137.00 |
AP Constructions | 356 920.00 | 212 794.00 | 144 126.00 | 356 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 406.00 | 615 656.00 | 200 749.00 | 816 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 097.00 | 429 026.00 | 73 071.00 | 502 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 953.00 | 1 402 037.00 | 566 916.00 | 1 968 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 111.00 | | 233 111.00 | 233 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 854.00 | 28 793.00 | 1 344 061.00 | 1 372 854.00 |
BZ Autres créances | 1 485 738.00 | | 1 485 738.00 | 1 485 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 814 518.00 | | 814 518.00 | 814 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 273.00 | | 756 273.00 | 756 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 496.00 | 28 793.00 | 4 733 703.00 | 4 762 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 450.00 | 1 430 830.00 | 5 300 619.00 | 6 731 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 048 084.00 | 2 015 074.00 | | 2 048 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 239.00 | 1 233 009.00 | | 1 016 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 323.00 | 3 312 084.00 | | 3 128 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 788.00 | 283 185.00 | | 290 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 788.00 | 283 185.00 | | 290 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 209.00 | 191 709.00 | | 160 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 958.00 | 1 498 730.00 | | 1 254 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 761.00 | 312 871.00 | | 161 761.00 |
EA Autres dettes | 304 577.00 | 341 637.00 | | 304 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 507.00 | 2 344 948.00 | | 1 881 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 619.00 | 5 940 218.00 | | 5 300 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 507.00 | 2 220 264.00 | | 1 881 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 039 032.00 | | 5 039 032.00 | 5 039 032.00 |
FG Production vendue services | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 691.00 | | 5 192 691.00 | 5 192 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 18 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 134 132.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 219 423.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 218 973.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 689.00 | 558 074.00 | | 414 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 480.00 | 5 395 892.00 | | 5 244 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 240.00 | 4 162 883.00 | | 4 228 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 239.00 | 1 233 009.00 | | 1 016 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 663.00 | 209 027.00 | | 228 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 126.00 | 150 911.00 | | 1 251 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 429.00 | 150 911.00 | | 1 236 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 958.00 | 1 254 958.00 | | 1 254 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 578.00 | 304 578.00 | | 304 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 303.00 | 1 338 303.00 | | 1 338 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 549.00 | | 1 114 549.00 | 1 114 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 635.00 | 76 283.00 | 82 352.00 | 158 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 274.00 | 756 274.00 | | 756 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 560.00 | 2 465 766.00 | 1 168 794.00 | 3 634 560.00 |
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 507.00 | 1 799 155.00 | 82 352.00 | 1 881 507.00 |