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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AN Terrains | 255 137.00 | 122 130.00 | 133 007.00 | 255 137.00 |
AP Constructions | 356 920.00 | 197 520.00 | 159 400.00 | 356 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 406.00 | 518 522.00 | 260 883.00 | 779 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 531.00 | 398 255.00 | 70 275.00 | 468 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 467.00 | 1 251 126.00 | 647 341.00 | 1 898 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 265.00 | 34 971.00 | 1 834 293.00 | 1 869 265.00 |
BZ Autres créances | 1 711 371.00 | | 1 711 371.00 | 1 711 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 511 221.00 | | 511 221.00 | 511 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 103.00 | | 890 103.00 | 890 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 849.00 | 34 971.00 | 5 292 877.00 | 5 327 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 316.00 | 1 286 097.00 | 5 940 218.00 | 7 226 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 015 074.00 | 1 818 575.00 | | 2 015 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 009.00 | 1 046 499.00 | | 1 233 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 084.00 | 2 929 074.00 | | 3 312 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 185.00 | 275 582.00 | | 283 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 185.00 | 275 582.00 | | 283 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 709.00 | 259 342.00 | | 191 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 730.00 | 1 130 065.00 | | 1 498 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 871.00 | 225 437.00 | | 312 871.00 |
EA Autres dettes | 341 637.00 | 232 437.00 | | 341 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 948.00 | 1 847 282.00 | | 2 344 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 218.00 | 5 051 940.00 | | 5 940 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 264.00 | 1 656 064.00 | | 2 220 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 036 544.00 | | 5 036 544.00 | 5 036 544.00 |
FG Production vendue services | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 735.00 | | 5 136 735.00 | 5 136 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 132.00 | 2 019.00 | | 134 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 291.00 | 51 916.00 | | 85 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 423.00 | 53 936.00 | | 219 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 31 068.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 973.00 | 22 867.00 | | 218 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 074.00 | 477 689.00 | | 558 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 892.00 | 5 469 753.00 | | 5 395 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 883.00 | 4 423 253.00 | | 4 162 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 009.00 | 1 046 499.00 | | 1 233 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 027.00 | 241 503.00 | | 209 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 839.00 | | 96 196.00 | 1 814 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 568.00 | 1 898 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 568.00 | 1 859 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 368.00 | | 96 196.00 | 1 776 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 925.00 | 154 768.00 | 12 567.00 | 1 108 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 228.00 | 154 768.00 | 12 567.00 | 1 094 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 730.00 | 1 498 730.00 | | 1 498 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 638.00 | 341 638.00 | | 341 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 299.00 | | | 1 827 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VB T. V. A. | 219 790.00 | | | 219 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 854.00 | | | 1 460 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 218.00 | 66 534.00 | 124 684.00 | 191 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 103.00 | | | 890 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 512.00 | 4 428 773.00 | 61 739.00 | 4 490 512.00 |
VW T.V.A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 948.00 | 2 220 264.00 | 124 684.00 | 2 344 948.00 |