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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AN Terrains | 255 138.00 | 136 295.00 | 118 842.00 | 255 138.00 |
AP Constructions | 356 921.00 | 228 069.00 | 128 851.00 | 356 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 823.00 | 732 266.00 | 337 556.00 | 1 069 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 502.00 | 429 380.00 | 52 122.00 | 481 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 773.00 | 1 540 708.00 | 661 065.00 | 2 201 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 925.00 | | 280 925.00 | 280 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 801.00 | 40 489.00 | 1 419 311.00 | 1 459 801.00 |
BZ Autres créances | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 672 722.00 | | 672 722.00 | 672 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 379.00 | | 613 379.00 | 613 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 898.00 | 40 489.00 | 4 624 409.00 | 4 664 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 671.00 | 1 581 198.00 | 5 285 474.00 | 6 866 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 064 324.00 | 2 048 084.00 | | 2 064 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 045.00 | 1 016 240.00 | | 872 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 369.00 | 3 128 324.00 | | 3 000 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 391.00 | 290 789.00 | | 298 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 391.00 | 290 789.00 | | 298 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 238.00 | 160 210.00 | | 299 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 048.00 | 1 254 958.00 | | 1 285 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 049.00 | 161 762.00 | | 156 049.00 |
EA Autres dettes | 246 378.00 | 304 578.00 | | 246 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 713.00 | 1 881 507.00 | | 1 986 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 474.00 | 5 300 620.00 | | 5 285 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 310.00 | 1 799 155.00 | | 1 778 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 786 756.00 | | 4 786 756.00 | 4 786 756.00 |
FG Production vendue services | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 186.00 | | 4 928 186.00 | 4 928 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | 17 229.00 | | 9 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 748.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 748.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 748.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 188.00 | 414 689.00 | | 344 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 272.00 | 5 244 480.00 | | 4 958 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 227.00 | 4 228 241.00 | | 4 086 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 045.00 | 1 016 240.00 | | 872 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 866.00 | 228 664.00 | | 170 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 953.00 | | 253 416.00 | 1 968 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 596.00 | 2 201 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 596.00 | 2 163 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 563.00 | | 253 416.00 | 1 930 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 037.00 | 159 267.00 | 20 596.00 | 1 402 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 340.00 | 159 267.00 | 20 596.00 | 1 387 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 789.00 | 7 603.00 | | 290 789.00 |
6T Sur comptes clients | 28 793.00 | 11 696.00 | | 28 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 793.00 | 11 696.00 | | 28 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 582.00 | 19 299.00 | | 319 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 048.00 | 1 285 048.00 | | 1 285 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 378.00 | 246 378.00 | | 246 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 214.00 | 1 411 214.00 | | 1 411 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
VB T. V. A. | 161 157.00 | 161 157.00 | | 161 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 897.00 | | 1 117 897.00 | 1 117 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 950.00 | 88 547.00 | 208 403.00 | 296 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 529.00 | 174 529.00 | | 174 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 379.00 | 613 379.00 | | 613 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 944.00 | 2 451 670.00 | 1 168 274.00 | 3 619 944.00 |
VW T.V.A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 713.00 | 1 778 310.00 | 208 403.00 | 1 986 713.00 |