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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AN Terrains | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
AP Constructions | 12 727.00 | 391.00 | 12 337.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 5 193.00 | 2 514.00 | 7 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 623.00 | 6 450.00 | 16 173.00 | 22 623.00 |
BN En cours de production de biens | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 058.00 | 3 461.00 | 54 597.00 | 58 058.00 |
BZ Autres créances | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 044.00 | 3 461.00 | 355 583.00 | 359 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 666.00 | 9 911.00 | 371 756.00 | 381 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 206 762.00 | 195 189.00 | | 206 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 834.00 | 30 173.00 | | 15 834.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | 197.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 263 559.00 | 266 480.00 | | 263 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 16 081.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 158.00 | 97 958.00 | | 94 158.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 197.00 | 114 217.00 | | 108 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 756.00 | 380 696.00 | | 371 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 197.00 | 114 217.00 | | 108 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
FM Production stockée | | | -1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 146.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 77.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 223.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -223.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 6 407.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 901.00 | 264 385.00 | | 241 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 067.00 | 234 212.00 | | 226 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 834.00 | 30 173.00 | | 15 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 234.00 | | 30 118.00 | 9 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 220.00 | 510.00 | 22 623.00 | 16 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | 510.00 | 21 706.00 | 16 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 30 118.00 | 8 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 1 732.00 | 510.00 | 5 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 1 732.00 | 510.00 | 4 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | 43.00 | 197.00 | 197.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 3 504.00 | 197.00 | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VC Groupe et associés | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |