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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AN Terrains | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
AP Constructions | 12 727.00 | 1 663.00 | 11 064.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 6 898.00 | 618.00 | 7 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 432.00 | 9 428.00 | 13 005.00 | 22 432.00 |
BN En cours de production de biens | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BZ Autres créances | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 479.00 | | 373 479.00 | 373 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 911.00 | 9 428.00 | 386 484.00 | 395 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 221 473.00 | 213 296.00 | | 221 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807.00 | 17 477.00 | | 23 807.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 60.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 286 300.00 | 271 753.00 | | 286 300.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 3 338.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 659.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | 89 316.00 | | 82 287.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 184.00 | 106 937.00 | | 96 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 484.00 | 380 690.00 | | 386 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 184.00 | 106 937.00 | | 96 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 427.00 | | 249 427.00 | 249 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 427.00 | | 249 427.00 | 249 427.00 |
FM Production stockée | | | -1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 150.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 167.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -166.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 3 254.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 671.00 | 246 445.00 | | 258 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 864.00 | 228 968.00 | | 234 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 807.00 | 17 477.00 | | 23 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 623.00 | | 603.00 | 22 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 22 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 21 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 706.00 | | 603.00 | 21 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306.00 | 1 914.00 | 793.00 | 8 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 1 914.00 | 793.00 | 7 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 39.00 | | 60.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 2 039.00 | | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |