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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AN Terrains | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
AP Constructions | 12 727.00 | 2 936.00 | 9 791.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 7 376.00 | 140.00 | 7 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 432.00 | 11 178.00 | 11 254.00 | 22 432.00 |
BN En cours de production de biens | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 161 509.00 | | 161 509.00 | 161 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 387.00 | | 417 387.00 | 417 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 819.00 | 11 178.00 | 428 641.00 | 439 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 236 777.00 | 226 681.00 | | 236 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 28 697.00 | | 31 937.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | 81.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 309 775.00 | 296 379.00 | | 309 775.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 14 173.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 318.00 | 69 088.00 | | 101 318.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 866.00 | 85 178.00 | | 114 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 641.00 | 386 557.00 | | 428 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 866.00 | 85 178.00 | | 114 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 169.00 | | 255 169.00 | 255 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 169.00 | | 255 169.00 | 255 169.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 511.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 588.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 45.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 104.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 484.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 6 865.00 | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 660.00 | 264 763.00 | | 269 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 723.00 | 236 066.00 | | 237 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 937.00 | 28 697.00 | | 31 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 837.00 | | 10 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 837.00 | | 9 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 59.00 | | 81.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 59.00 | 1 000.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |