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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AN Terrains | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
AP Constructions | 12 727.00 | 1 027.00 | 11 700.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 6 413.00 | 1 294.00 | 7 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 623.00 | 8 306.00 | 14 317.00 | 22 623.00 |
BN En cours de production de biens | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
BZ Autres créances | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 374.00 | | 366 374.00 | 366 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 996.00 | 8 306.00 | 380 690.00 | 388 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 213 296.00 | 206 762.00 | | 213 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | 15 834.00 | | 17 477.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 271 753.00 | 263 559.00 | | 271 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 113.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 302.00 | | 13 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 316.00 | 94 158.00 | | 89 316.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 937.00 | 108 197.00 | | 106 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 690.00 | 371 756.00 | | 380 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 937.00 | 108 197.00 | | 106 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
FM Production stockée | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 198.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 135.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 178.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 20.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 214.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 445.00 | 241 901.00 | | 246 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 968.00 | 226 067.00 | | 228 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 477.00 | 15 834.00 | | 17 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 1 856.00 | | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 1 856.00 | | 5 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 17.00 | | 43.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 2 017.00 | 3 461.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 3 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |