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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 9 884.00 | 2 601.00 | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 032.00 | 84 375.00 | 49 657.00 | 134 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 038.00 | 98 365.00 | 56 673.00 | 155 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
BT Marchandises | 131 332.00 | 76 786.00 | 54 547.00 | 131 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 886.00 | 21 130.00 | 161 756.00 | 182 886.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 295 549.00 | | 295 549.00 | 295 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 573.00 | 97 915.00 | 777 658.00 | 875 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 611.00 | 196 281.00 | 834 331.00 | 1 030 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 117.00 | 2 005.00 | | 39 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 749.00 | 82 731.00 | | 16 749.00 |
DL TOTAL (I) | 553 949.00 | 582 819.00 | | 553 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700.00 | 207 263.00 | | 14 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239.00 | 12 457.00 | | 18 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 1 741.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 88 552.00 | | 84 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 067.00 | 157 736.00 | | 137 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 402.00 | 21 426.00 | | 25 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 382.00 | 489 176.00 | | 280 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 331.00 | 1 071 995.00 | | 834 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 329.00 | | | 143 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 651.00 | 29 476.00 | 22 761.00 | 91 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 9 884.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 700.00 | 19 592.00 | 19 810.00 | 88 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 187.00 | | | 192 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 161.00 | 181 052.00 | 27 109.00 | 208 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 172.00 | 277 145.00 | 3 027.00 | 280 172.00 |