| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 15 550.00 | 235.00 | 15 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 4 515.00 | 1 028.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 515.00 | 121 083.00 | 58 432.00 | 179 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 808.00 | 141 148.00 | 61 661.00 | 202 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
BT Marchandises | 92 280.00 | 85 922.00 | 6 358.00 | 92 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 926.00 | 4 647.00 | 128 279.00 | 132 926.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | 297.00 | 254 703.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 772.00 | 90 865.00 | 593 906.00 | 684 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 580.00 | 232 013.00 | 655 567.00 | 887 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 731.00 | 29 681.00 | | -4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 183.00 | -34 413.00 | | -14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 479 168.00 | 493 351.00 | | 479 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 18 609.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 3 805.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 450.00 | 73 694.00 | | 59 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 527.00 | 118 735.00 | | 92 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 113.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | 24 482.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 399.00 | 240 438.00 | | 176 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 567.00 | 733 789.00 | | 655 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 686.00 | 238 550.00 | | 161 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
FG Production vendue services | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 922.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 120.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 120.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 30 313.00 | | 3 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 54.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 30 367.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -30 247.00 | | -2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 639.00 | 1 119 227.00 | | 281 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 822.00 | 1 153 640.00 | | 295 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 183.00 | -34 413.00 | | -14 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 202 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 185 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 114.00 | 6 535.00 | 502.00 | 135 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 450.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 014.00 | 6 085.00 | 502.00 | 120 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708.00 | 341.00 | | 2 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 132 926.00 | 127 369.00 | 5 557.00 | 132 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 262.00 | 147 740.00 | 7 522.00 | 155 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 399.00 | 161 686.00 | 12 346.00 | 176 399.00 |