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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 15 100.00 | 685.00 | 15 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 4 478.00 | 1 064.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 217.00 | 115 535.00 | 64 681.00 | 180 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 510.00 | 135 114.00 | 68 395.00 | 203 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
BT Marchandises | 88 691.00 | 84 971.00 | 3 720.00 | 88 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 910.00 | 5 354.00 | 150 556.00 | 155 910.00 |
BZ Autres créances | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 056.00 | 3 748.00 | 251 308.00 | 255 056.00 |
CF Disponibilités | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 467.00 | 94 074.00 | 665 393.00 | 759 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 977.00 | 229 188.00 | 733 789.00 | 962 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 007.00 | 18 008.00 | | 18 007.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 681.00 | 2 259.00 | | 29 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 412.00 | 27 423.00 | | -34 412.00 |
DL TOTAL (I) | 493 351.00 | 527 764.00 | | 493 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 609.00 | 26 703.00 | | 18 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 26 522.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 87 370.00 | | 73 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 734.00 | 156 229.00 | | 118 734.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 483.00 | 22 718.00 | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 438.00 | 319 542.00 | | 240 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 789.00 | 847 306.00 | | 733 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 549.00 | 310 337.00 | | 238 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 511.00 | | 435 511.00 | 435 511.00 |
FG Production vendue services | 594 524.00 | | 594 524.00 | 594 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 035.00 | | 1 030 035.00 | 1 030 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 267.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 17 150.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 313.00 | 72 948.00 | | 30 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 17 206.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 367.00 | 90 153.00 | | 30 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 247.00 | -73 003.00 | | -30 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 226.00 | 1 248 276.00 | | 1 119 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 639.00 | 1 220 853.00 | | 1 153 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 412.00 | 27 423.00 | | -34 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 507.00 | | 21 026.00 | 189 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 203 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 185 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 985.00 | | 1 800.00 | 13 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 557.00 | | 19 226.00 | 173 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 517.00 | 25 566.00 | 6 970.00 | 116 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 985.00 | 1 115.00 | | 13 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 532.00 | 24 451.00 | 6 970.00 | 102 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 849.00 | 84 971.00 | 73 849.00 | 73 849.00 |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 5 354.00 | 7 785.00 | 7 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 3 746.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 991.00 | 94 074.00 | 83 991.00 | 83 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 991.00 | 94 074.00 | 83 991.00 | 83 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 325.00 | 81 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 748.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 609.00 | 16 720.00 | 1 888.00 | 18 609.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 696.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 006.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 620.00 | 181 656.00 | 1 964.00 | 183 620.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 438.00 | 238 549.00 | 1 888.00 | 240 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
ST Autres comptes | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
YT Sous‐traitance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |