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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 4 335.00 | 1 208.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 015.00 | 98 198.00 | 69 817.00 | 168 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 508.00 | 116 518.00 | 72 990.00 | 189 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
BT Marchandises | 107 072.00 | 73 849.00 | 33 223.00 | 107 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 512.00 | 7 786.00 | 121 726.00 | 129 512.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 875.00 | 2 356.00 | 284 519.00 | 286 875.00 |
CF Disponibilités | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 308.00 | 83 992.00 | 774 316.00 | 858 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 816.00 | 200 510.00 | 847 306.00 | 1 047 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 259.00 | 10 247.00 | | 2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 423.00 | 37 630.00 | | 27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 527 764.00 | 545 960.00 | | 527 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 522.00 | 26 550.00 | | 26 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 59 760.00 | | 87 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 229.00 | 162 252.00 | | 156 229.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 718.00 | 31 161.00 | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 542.00 | 279 810.00 | | 319 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 306.00 | 825 770.00 | | 847 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 337.00 | 275 678.00 | | 310 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 791.00 | 22 310.00 | 26 583.00 | 120 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | 100.00 | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 906.00 | 22 210.00 | 26 583.00 | 106 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 703.00 | 17 497.00 | 9 205.00 | 26 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VP Divers | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 079.00 | 155 114.00 | 1 965.00 | 157 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 542.00 | 310 337.00 | 9 205.00 | 319 542.00 |