| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 928.00 | 27 168.00 | 7 760.00 | 34 928.00 |
AP Constructions | 24 724.00 | 9 799.00 | 14 925.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 187.00 | 310 214.00 | 224 973.00 | 535 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 288.00 | 347 181.00 | 7 276 106.00 | 7 623 288.00 |
BT Marchandises | 3 062 340.00 | 357 034.00 | 2 705 306.00 | 3 062 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 498.00 | 1 236.00 | 2 963 262.00 | 2 964 498.00 |
BZ Autres créances | 2 844 367.00 | | 2 844 367.00 | 2 844 367.00 |
CF Disponibilités | 896 330.00 | | 896 330.00 | 896 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 299.00 | 358 270.00 | 9 457 030.00 | 9 815 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 438 587.00 | 705 451.00 | 16 733 136.00 | 17 438 587.00 |
CU Autres participations | 7 027 081.00 | | 7 027 081.00 | 7 027 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 870.00 | 3 575 870.00 | | 3 575 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 638.00 | 191 821.00 | | 237 638.00 |
DG Autres réserves | 4 277 043.00 | 3 506 509.00 | | 4 277 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 043.00 | 916 352.00 | | 1 718 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 417.00 | 245.00 | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 9 818 011.00 | 8 190 796.00 | | 9 818 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 913.00 | 1 653 443.00 | | 809 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 611.00 | 2 048 626.00 | | 980 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 510.00 | 2 412 940.00 | | 3 876 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 812.00 | 698 601.00 | | 599 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 5 369.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 432 028.00 | 217 260.00 | | 432 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 821.00 | 70 815.00 | | 144 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 125.00 | 7 107 054.00 | | 6 915 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 733 136.00 | 15 297 851.00 | | 16 733 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 385 462.00 | 5 733 159.00 | | 6 385 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 661 453.00 | 2 615 663.00 | 12 277 116.00 | 9 661 453.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 487 559.00 | 1 718 563.00 | 3 206 122.00 | 1 487 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 012.00 | 4 334 226.00 | 15 483 238.00 | 11 149 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 810 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 912 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 980 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 842.00 | 43 099.00 | | 123 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 525.00 | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 2 455.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 728.00 | 14 055.00 | | 169 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 588.00 | 28 689.00 | | 170 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 1 855.00 | | 4 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 234.00 | 29 884.00 | | 133 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 244.00 | 31 739.00 | | 137 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 344.00 | -3 050.00 | | 33 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 406.00 | 308 193.00 | | 303 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252 740.00 | 15 846 351.00 | | 17 252 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 534 698.00 | 14 930 000.00 | | 15 534 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 043.00 | 916 352.00 | | 1 718 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 606.00 | | 213 939.00 | 7 651 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 257.00 | 7 623 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 810.00 | 34 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 447.00 | 559 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 358.00 | | 2 380.00 | 42 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 880.00 | | 209 479.00 | 582 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026 368.00 | | 2 080.00 | 7 026 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 752.00 | 103 452.00 | 109 023.00 | 352 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 661.00 | 3 317.00 | 9 810.00 | 33 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 090.00 | 100 136.00 | 99 213.00 | 319 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 371.00 | 357 034.00 | 193 372.00 | 193 371.00 |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | 5 755.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 363.00 | 357 034.00 | 199 127.00 | 200 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 363.00 | 357 034.00 | 199 127.00 | 200 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 510.00 | 3 876 510.00 | | 3 876 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 692.00 | 163 692.00 | | 163 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 543.00 | 224 543.00 | | 224 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 498.00 | | | 2 964 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 391 287.00 | | | 391 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 191.00 | | | 1 696 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 772.00 | 275 109.00 | 529 663.00 | 804 772.00 |
VI Groupe et associés | 980 611.00 | 980 611.00 | | 980 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 634.00 | | | 837 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 138.00 | | | 703 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 002.00 | 5 836 635.00 | 1 367.00 | 5 838 002.00 |
VW T.V.A. | 204 889.00 | 204 889.00 | | 204 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 125.00 | 6 315 462.00 | 529 663.00 | 6 845 125.00 |