| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 341.00 | 36 900.00 | 60 440.00 | 97 341.00 |
AP Constructions | 24 724.00 | 15 689.00 | 9 036.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 324.00 | 293 267.00 | 165 058.00 | 458 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 716 686.00 | 345 855.00 | 7 370 831.00 | 7 716 686.00 |
BT Marchandises | 3 174 384.00 | 205 563.00 | 2 968 821.00 | 3 174 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 029.00 | 6 756.00 | 1 925 273.00 | 1 932 029.00 |
BZ Autres créances | 2 126 507.00 | | 2 126 507.00 | 2 126 507.00 |
CF Disponibilités | 1 735 086.00 | | 1 735 086.00 | 1 735 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 030 204.00 | 212 319.00 | 8 817 885.00 | 9 030 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 746 890.00 | 558 174.00 | 16 188 716.00 | 16 746 890.00 |
CU Autres participations | 7 133 230.00 | | 7 133 230.00 | 7 133 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 870.00 | 3 575 870.00 | | 3 575 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 587.00 | 323 540.00 | | 357 587.00 |
DG Autres réserves | 6 835 778.00 | 5 909 184.00 | | 6 835 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 218.00 | 1 060 641.00 | | 856 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 437.00 | 8 427.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 632 890.00 | 10 877 662.00 | | 11 632 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | 660 721.00 | | 16 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 684.00 | 3 129 943.00 | | 3 718 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 538.00 | 549 828.00 | | 548 538.00 |
EA Autres dettes | 267 382.00 | 179 411.00 | | 267 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 487.00 | 51 487.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 826.00 | 4 577 390.00 | | 4 555 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 188 716.00 | 15 455 052.00 | | 16 188 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 826.00 | 4 577 390.00 | | 4 555 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 269 271.00 | 1 415 131.00 | 11 684 402.00 | 10 269 271.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 525 739.00 | 1 585 003.00 | 3 110 742.00 | 1 525 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 795 009.00 | 3 000 134.00 | 14 795 143.00 | 11 795 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 253 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 156 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 358.00 | 154 383.00 | | 130 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 630.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | 4 608.00 | | 3 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 640.00 | 29 759.00 | | 23 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 330.00 | 34 367.00 | | 27 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 465.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 123.00 | 17 358.00 | | 12 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | 17 823.00 | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 486.00 | 16 544.00 | | 14 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 584.00 | 208 492.00 | | 209 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 790 318.00 | 13 928 516.00 | | 15 790 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 101.00 | 12 867 875.00 | | 14 934 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 218.00 | 1 060 641.00 | | 856 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 892.00 | | 243 432.00 | 7 545 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 136 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 639.00 | 7 716 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 97 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 799.00 | 483 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | 65 510.00 | 36 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 373.00 | | 69 474.00 | 481 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028 448.00 | | 108 449.00 | 7 028 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 692.00 | 86 678.00 | 60 515.00 | 319 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 804.00 | 11 337.00 | 4 240.00 | 29 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 889.00 | 75 342.00 | 56 275.00 | 289 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 140.00 | 205 563.00 | 324 140.00 | 324 140.00 |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | 5 503.00 | 1 108.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 501.00 | 211 066.00 | 325 248.00 | 326 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 501.00 | 211 066.00 | 325 248.00 | 326 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 066.00 | 325 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 684.00 | 3 718 684.00 | | 3 718 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 082.00 | 235 082.00 | | 235 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 382.00 | 267 382.00 | | 267 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 029.00 | 1 932 029.00 | | 1 932 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 354 679.00 | 354 679.00 | | 354 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 668.00 | 1 416 668.00 | | 1 416 668.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 299.00 | 350 299.00 | | 350 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 652.00 | 4 120 585.00 | 3 067.00 | 4 123 652.00 |
VW T.V.A. | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 826.00 | 4 555 826.00 | | 4 555 826.00 |