| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 900.00 | 79 722.00 | 21 177.00 | 100 900.00 |
AP Constructions | 80 209.00 | 37 815.00 | 42 394.00 | 80 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 1 052.00 | 1 810.00 | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 033.00 | 344 359.00 | 361 674.00 | 706 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 301.00 | 462 948.00 | 7 883 352.00 | 8 346 301.00 |
BT Marchandises | 646 833.00 | 68 960.00 | 577 874.00 | 646 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 997.00 | 3 027.00 | 1 733 970.00 | 1 736 997.00 |
BZ Autres créances | 1 341 734.00 | | 1 341 734.00 | 1 341 734.00 |
CF Disponibilités | 4 934 045.00 | | 4 934 045.00 | 4 934 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 764.00 | 71 987.00 | 8 628 777.00 | 8 700 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 047 064.00 | 534 935.00 | 16 512 130.00 | 17 047 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
CU Autres participations | 7 453 230.00 | | 7 453 230.00 | 7 453 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 870.00 | 3 575 870.00 | | 3 575 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 587.00 | 357 587.00 | | 357 587.00 |
DG Autres réserves | 8 495 445.00 | 8 315 123.00 | | 8 495 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 421.00 | 580 322.00 | | 1 627 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 467.00 | 5 457.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 14 060 790.00 | 12 834 360.00 | | 14 060 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 328.00 | 285 671.00 | | 396 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 711.00 | 776 807.00 | | 965 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 400.00 | 424 830.00 | | 788 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 266 562.00 | 359 009.00 | | 266 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 039.00 | 57 655.00 | | 32 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 339.00 | 1 913 472.00 | | 2 451 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 512 130.00 | 14 747 832.00 | | 16 512 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 339.00 | 1 903 972.00 | | 2 451 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 360 750.00 | 857 060.00 | 7 217 810.00 | 6 360 750.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 489 198.00 | 1 264 192.00 | 3 753 391.00 | 2 489 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 949.00 | 2 121 252.00 | 10 971 201.00 | 8 849 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 449 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 369 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 687 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 960.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 909 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77 405.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 444.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 990.00 | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 027.00 | 1 434.00 | | 13 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 6 688.00 | | 6 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 6 688.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | -5 253.00 | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 390.00 | 107 642.00 | | 179 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 960.00 | 10 931 247.00 | | 12 734 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 540.00 | 10 350 925.00 | | 11 107 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 421.00 | 580 322.00 | | 1 627 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 863 611.00 | | 522 690.00 | 7 863 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 8 346 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 789 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 051.00 | | 849.00 | 100 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 263.00 | | 201 841.00 | 627 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136 297.00 | | 320 000.00 | 7 136 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 777.00 | 111 171.00 | 40 000.00 | 391 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 996.00 | 14 725.00 | | 64 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 780.00 | 96 446.00 | 40 000.00 | 326 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 857.00 | 68 960.00 | 324 857.00 | 324 857.00 |
6T Sur comptes clients | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 884.00 | 68 960.00 | 324 857.00 | 327 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 884.00 | 68 960.00 | 324 857.00 | 327 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 711.00 | 965 711.00 | | 965 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 589.00 | 181 569.00 | | 181 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 422.00 | 223 422.00 | | 223 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 562.00 | 266 562.00 | | 266 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 694.00 | 1 734 694.00 | | 1 734 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 79 096.00 | 79 099.00 | | 79 096.00 |
VC Groupe et associés | 976 424.00 | 976 424.00 | | 976 424.00 |
VI Groupe et associés | 396 328.00 | 396 328.00 | | 396 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 859.00 | 285 859.00 | | 285 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 953.00 | 3 117 583.00 | 5 370.00 | 3 122 953.00 |
VW T.V.A. | 300 168.00 | 300 169.00 | | 300 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 339.00 | 2 451 339.00 | | 2 451 339.00 |