| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 29 804.00 | 6 267.00 | 36 071.00 |
AP Constructions | 24 724.00 | 12 905.00 | 11 819.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 649.00 | 276 984.00 | 179 665.00 | 456 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 892.00 | 319 692.00 | 7 226 200.00 | 7 545 892.00 |
BT Marchandises | 2 746 586.00 | 324 140.00 | 2 422 446.00 | 2 746 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 517.00 | 2 361.00 | 1 509 156.00 | 1 511 517.00 |
BZ Autres créances | 2 439 146.00 | | 2 439 146.00 | 2 439 146.00 |
CF Disponibilités | 1 789 921.00 | | 1 789 921.00 | 1 789 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 555 354.00 | 326 501.00 | 8 228 852.00 | 8 555 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 101 246.00 | 646 194.00 | 15 455 052.00 | 16 101 246.00 |
CU Autres participations | 7 027 081.00 | | 7 027 081.00 | 7 027 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 870.00 | 3 575 870.00 | | 3 575 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 540.00 | 237 638.00 | | 323 540.00 |
DG Autres réserves | 5 909 184.00 | 4 277 043.00 | | 5 909 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 641.00 | 1 718 043.00 | | 1 060 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 427.00 | 9 417.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 10 877 662.00 | 9 818 011.00 | | 10 877 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 809 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 721.00 | 980 611.00 | | 660 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 70 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 943.00 | 3 876 510.00 | | 3 129 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 828.00 | 599 812.00 | | 549 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 429.00 | | |
EA Autres dettes | 179 411.00 | 432 028.00 | | 179 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 487.00 | 144 821.00 | | 51 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 390.00 | 6 915 125.00 | | 4 577 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 052.00 | 16 733 136.00 | | 15 455 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 390.00 | 6 385 462.00 | | 4 577 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 854 276.00 | 1 340 887.00 | 9 195 163.00 | 7 854 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FG Production vendue services | 1 799 418.00 | 1 629 145.00 | 3 428 563.00 | 1 799 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 136.00 | 2 970 032.00 | 12 625 168.00 | 9 655 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 262 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 265.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | 860.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 759.00 | 169 728.00 | | 29 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 367.00 | 170 588.00 | | 34 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 4 010.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 358.00 | 133 234.00 | | 17 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 823.00 | 137 244.00 | | 17 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 544.00 | 33 344.00 | | 16 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 492.00 | 303 406.00 | | 208 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 516.00 | 17 252 740.00 | | 13 928 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867 875.00 | 15 534 698.00 | | 12 867 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 641.00 | 1 718 043.00 | | 1 060 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623 288.00 | | 47 147.00 | 7 623 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 542.00 | 7 545 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 862.00 | 481 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 928.00 | | 1 823.00 | 34 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 912.00 | | 45 324.00 | 559 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028 448.00 | | | 7 028 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 181.00 | 80 109.00 | 107 598.00 | 347 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 168.00 | 3 316.00 | 680.00 | 27 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 013.00 | 76 793.00 | 106 918.00 | 320 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 034.00 | 324 140.00 | 357 034.00 | 357 034.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | 1 125.00 | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 270.00 | 325 265.00 | 357 034.00 | 358 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 270.00 | 325 265.00 | 357 034.00 | 358 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 265.00 | 357 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 943.00 | 3 129 943.00 | | 3 129 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 441.00 | 264 441.00 | | 264 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 517.00 | | | 1 511 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VB T. V. A. | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 257.00 | | | 1 564 257.00 |
VI Groupe et associés | 660 721.00 | 660 721.00 | | 660 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 772.00 | | | 804 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
VP Divers | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 646.00 | | | 433 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 624.00 | 3 985 257.00 | 1 367.00 | 3 986 624.00 |
VW T.V.A. | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 390.00 | 4 571 390.00 | | 4 571 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |