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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 70.00 | 2 028.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 489.00 | 48 367.00 | 16 122.00 | 64 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 907.00 | 48 437.00 | 32 470.00 | 80 907.00 |
BZ Autres créances | 1 407 530.00 | | 1 407 530.00 | 1 407 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 828.00 | | 1 409 828.00 | 1 409 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 236.00 | 48 437.00 | 1 447 800.00 | 1 496 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 326 870.00 | 172 175.00 | | 326 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 743.00 | 154 695.00 | | 156 743.00 |
DL TOTAL (I) | 491 863.00 | 335 120.00 | | 491 863.00 |
DP Provisions pour risques | 5 502.00 | 4 254.00 | | 5 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 163.00 | 472 594.00 | | 350 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 665.00 | 476 848.00 | | 355 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 341.00 | 130 992.00 | | 375 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 107 528.00 | | 57 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 176.00 | 306 809.00 | | 165 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | 30 260.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 198.00 | 575 589.00 | | 600 198.00 |
ED (V) | 74.00 | 18.00 | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 800.00 | 1 387 575.00 | | 1 447 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 504.00 | 2 569 637.00 | 2 597 141.00 | 27 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 504.00 | 2 569 637.00 | 2 597 141.00 | 27 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 118.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 118.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -118.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 710.00 | 75 053.00 | | 75 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 581.00 | 4 245 087.00 | | 2 819 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 838.00 | 4 090 392.00 | | 2 662 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 743.00 | 154 695.00 | | 156 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 982.00 | | 32 551.00 | 131 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 327.00 | 78 300.00 | 80 907.00 | 5 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 35 300.00 | 66 587.00 | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 982.00 | | 18 231.00 | 88 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 14 320.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 984.00 | 7 673.00 | 33 220.00 | 73 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 984.00 | 7 673.00 | 33 220.00 | 73 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 848.00 | 83 602.00 | 204 784.00 | 476 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 848.00 | 83 602.00 | 204 784.00 | 476 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 100.00 | 200 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 502.00 | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 698.00 | | | 1 376 698.00 |
VI Groupe et associés | 375 341.00 | 375 341.00 | | 375 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 148.00 | 1 409 828.00 | 14 320.00 | 1 424 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 198.00 | 600 198.00 | | 600 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |