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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 323.00 | 327.00 | 4 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 215.00 | 4 323.00 | 14 891.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 1 550 141.00 | | 1 550 141.00 | 1 550 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 405.00 | | 1 550 405.00 | 1 550 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 620.00 | 4 323.00 | 1 565 296.00 | 1 569 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 921 882.00 | 796 305.00 | | 921 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 950.00 | 125 576.00 | | 172 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 082.00 | 930 132.00 | | 1 103 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 119.00 | 1 037 262.00 | | 158 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 119.00 | 1 037 262.00 | | 158 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 341.00 | 148 836.00 | | 264 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 744.00 | 39 776.00 | | 20 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 76 674.00 | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 093.00 | 265 288.00 | | 304 093.00 |
ED (V) | | 174.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 296.00 | 2 232 857.00 | | 1 565 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 093.00 | 265 288.00 | | 304 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 382 854.00 | 382 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 382 854.00 | 382 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 692.00 | |
GE Autres charges | | | 50 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 186.00 | | | -20 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 904.00 | | | -18 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 340.00 | 48 824.00 | | 59 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 132.00 | 3 599 198.00 | | 1 621 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 182.00 | 3 473 622.00 | | 1 448 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 950.00 | 125 576.00 | | 172 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 357.00 | | 244.00 | 87 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 386.00 | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 386.00 | 4 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | 244.00 | 14 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 490.00 | 3 937.00 | 67 104.00 | 67 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 490.00 | 3 937.00 | 67 104.00 | 67 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 263.00 | 304 692.00 | 1 183 835.00 | 1 037 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 263.00 | 304 692.00 | 1 183 835.00 | 1 037 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 738.00 | 1 527 738.00 | | 1 527 738.00 |
VI Groupe et associés | 264 341.00 | 264 341.00 | | 264 341.00 |
VP Divers | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 969.00 | 1 550 405.00 | 14 564.00 | 1 564 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |